新光臺灣高股息基金(B配)新台幣 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.080000 | 12.9500 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.080000 | 12.8600 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.070000 | 12.4400 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.070000 | 11.9200 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.070000 | 11.5800 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.070000 | 11.6600 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.050000 | 11.1100 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.050000 | 11.6500 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.050000 | 12.0300 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.050000 | 12.1700 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.040000 | 11.9800 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.030000 | 11.4300 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.041000 | 10.0000 |
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