台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 新台幣 | 0.092915 | 15.7300 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.093318 | 15.4700 | | 2024/03/04 | 新台幣 | 0.096836 | 15.2900 | | 2024/02/02 | 新台幣 | 0.078741 | 14.4300 | | 2024/01/03 | 新台幣 | 0.076834 | 14.2500 | | 2023/12/04 | 新台幣 | 0.103276 | 14.9600 | | 2023/11/02 | 新台幣 | 0.093428 | 13.9700 | | 2023/10/03 | 新台幣 | 0.094639 | 13.9100 | | 2023/09/04 | 新台幣 | 0.091236 | 13.2900 | | 2023/08/02 | 新台幣 | 0.093491 | 13.1600 | | 2023/07/04 | 新台幣 | 0.088580 | 13.5300 | | 2023/06/02 | 新台幣 | 0.087825 | 12.7500 | | 2023/05/03 | 新台幣 | 0.085287 | 12.4700 | | 2023/04/07 | 新台幣 | 0.085517 | 12.1300 | | 2023/03/02 | 新台幣 | 0.080004 | 12.2100 | | 2023/02/02 | 新台幣 | 0.077839 | 11.7400 |
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