永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型 |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/09 | 人民幣 | 0.030000 | 8.3200 | | 2024/04/09 | 人民幣 | 0.030000 | 8.2126 | | 2024/03/11 | 人民幣 | 0.030000 | 8.3353 | | 2024/02/16 | 人民幣 | 0.030000 | 8.1250 | | 2024/01/09 | 人民幣 | 0.030000 | 8.6332 | | 2023/12/11 | 人民幣 | 0.030000 | 8.5260 | | 2023/11/09 | 人民幣 | 0.020000 | 8.0767 | | 2023/10/12 | 人民幣 | 0.020000 | 8.0168 | | 2023/09/11 | 人民幣 | 0.030000 | 8.5248 | | 2023/08/09 | 人民幣 | 0.040000 | 8.7535 | | 2023/07/11 | 人民幣 | 0.040000 | 9.0818 | | 2023/06/09 | 人民幣 | 0.040000 | 9.1554 | | 2023/05/09 | 人民幣 | 0.040000 | 9.2717 | | 2023/04/12 | 人民幣 | 0.040000 | 9.3442 | | 2023/03/09 | 人民幣 | 0.040000 | 8.8597 | | 2023/02/09 | 人民幣 | 0.040000 | 9.1580 | | 2023/01/10 | 人民幣 | 0.040000 | 9.1966 | | 2022/12/09 | 人民幣 | 0.040000 | 9.3022 | | 2022/11/09 | 人民幣 | 0.040000 | 9.1499 |
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