富達永續全球股票收益基金A股月配息型美元計價級別 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 美元 | 0.024200 | 11.6459 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.025100 | 11.8903 | | 2024/03/04 | 美元 | 0.024500 | 11.8039 | | 2024/02/02 | 美元 | 0.023800 | 11.3441 | | 2024/01/03 | 美元 | 0.023600 | 11.1679 | | 2023/12/04 | 美元 | 0.023000 | 11.0700 | | 2023/11/02 | 美元 | 0.021600 | 10.5462 | | 2023/10/03 | 美元 | 0.021900 | 10.3172 | | 2023/09/05 | 美元 | 0.022500 | 10.6723 | | 2023/08/02 | 美元 | 0.022800 | 10.7637 | | 2023/07/05 | 美元 | 0.022800 | 10.8083 | | 2023/06/02 | 美元 | 0.021800 | 10.6784 | | 2023/05/03 | 美元 | 0.022600 | 10.6678 | | 2023/04/10 | 美元 | 0.022200 | 10.7182 | | 2023/03/02 | 美元 | 0.021400 | 10.2353 | | 2023/02/02 | 美元 | 0.021600 | 10.4738 | | 2023/01/04 | 美元 | 0.020700 | 10.0411 | | 2022/12/02 | 美元 | 0.021000 | 10.2216 | | 2022/11/02 | 美元 | 0.019800 | 9.3740 | | 2022/10/04 | 美元 | 0.018600 | 9.3173 | | 2022/09/02 | 美元 | 0.020000 | 9.5175 |
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