聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(美元)) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/19 | 美元 | 0.044200 | 10.5606 | | 2024/03/19 | 美元 | 0.045100 | 10.8030 | | 2024/02/21 | 美元 | 0.044500 | 10.7272 | | 2024/01/19 | 美元 | 0.043900 | 10.4701 | | 2023/12/19 | 美元 | 0.044100 | 10.5731 | | 2023/11/21 | 美元 | 0.043000 | 10.3005 | | 2023/10/19 | 美元 | 0.041500 | 9.8836 | | 2023/09/19 | 美元 | 0.042900 | 10.1695 | | 2023/08/21 | 美元 | 0.042400 | 10.1034 | | 2023/07/19 | 美元 | 0.042900 | 10.3046 | | 2023/06/21 | 美元 | 0.042200 | 10.0692 | | 2023/05/19 | 美元 | 0.041800 | 9.9705 | | 2023/04/19 | 美元 | 0.042900 | 10.2097 | | 2023/03/21 | 美元 | 0.041100 | 9.9202 | | 2023/02/22 | 美元 | 0.042000 | 9.9667 | | 2023/01/19 | 美元 | 0.042400 | 10.1060 | | 2022/12/20 | 美元 | 0.020400 | 9.8124 |
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