聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(美元)) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/21 | 美元 | 0.047500 | 11.2961 | | 2024/04/19 | 美元 | 0.044200 | 10.5612 | | 2024/03/19 | 美元 | 0.045100 | 10.8037 | | 2024/02/21 | 美元 | 0.044500 | 10.7278 | | 2024/01/19 | 美元 | 0.043900 | 10.4708 | | 2023/12/19 | 美元 | 0.044100 | 10.5738 | | 2023/11/21 | 美元 | 0.043000 | 10.3012 | | 2023/10/19 | 美元 | 0.041500 | 9.8842 | | 2023/09/19 | 美元 | 0.042900 | 10.1701 | | 2023/08/21 | 美元 | 0.042400 | 10.1039 | | 2023/07/19 | 美元 | 0.042900 | 10.3051 | | 2023/06/21 | 美元 | 0.042200 | 10.0696 | | 2023/05/19 | 美元 | 0.041800 | 9.9710 | | 2023/04/19 | 美元 | 0.042900 | 10.2101 | | 2023/03/21 | 美元 | 0.041100 | 9.9207 | | 2023/02/22 | 美元 | 0.042000 | 9.9665 | | 2023/01/19 | 美元 | 0.042400 | 10.1059 | | 2022/12/20 | 美元 | 0.020400 | 9.8124 |
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