凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/16 | 新台幣 | 0.058000 | 10.2084 | | 2024/04/16 | 新台幣 | 0.058000 | 9.9089 | | 2024/03/18 | 新台幣 | 0.058000 | 10.1078 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.058000 | 9.9834 | | 2024/01/17 | 新台幣 | 0.058000 | 9.7974 | | 2023/12/18 | 新台幣 | 0.058000 | 9.8652 | | 2023/11/16 | 新台幣 | 0.058000 | 9.5722 | | 2023/10/17 | 新台幣 | 0.058000 | 9.4896 | | 2023/09/18 | 新台幣 | 0.058000 | 9.7531 | | 2023/08/16 | 新台幣 | 0.058000 | 9.7106 | | 2023/07/18 | 新台幣 | 0.058000 | 9.9334 | | 2023/06/16 | 新台幣 | 0.058000 | 9.7298 | | 2023/05/16 | 新台幣 | 0.058000 | 9.6028 | | 2023/04/18 | 新台幣 | 0.058000 | 9.8831 | | 2023/03/16 | 新台幣 | 0.046000 | 9.6704 | | 2023/02/16 | 新台幣 | 0.046000 | 9.9672 | | 2023/01/30 | 新台幣 | 0.035000 | 9.9881 |
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