凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/16 | 美元 | 0.065000 | 10.5595 | | 2024/04/16 | 美元 | 0.065000 | 10.1966 | | 2024/03/18 | 美元 | 0.065000 | 10.4727 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.065000 | 10.3603 | | 2024/01/17 | 美元 | 0.065000 | 10.1222 | | 2023/12/18 | 美元 | 0.065000 | 10.1904 | | 2023/11/16 | 美元 | 0.065000 | 9.7868 | | 2023/10/17 | 美元 | 0.065000 | 9.6487 | | 2023/09/18 | 美元 | 0.065000 | 9.9228 | | 2023/08/16 | 美元 | 0.065000 | 9.9447 | | 2023/07/18 | 美元 | 0.065000 | 10.2548 | | 2023/06/16 | 美元 | 0.065000 | 10.1164 | | 2023/05/16 | 美元 | 0.065000 | 9.9541 | | 2023/04/18 | 美元 | 0.065000 | 10.2550 | | 2023/03/16 | 美元 | 0.053000 | 10.0046 | | 2023/02/16 | 美元 | 0.053000 | 10.3294 | | 2023/01/30 | 美元 | 0.040000 | 10.3116 |
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