凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B(月配) |
計價幣別:南非幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/16 | 南非幣 | 0.069000 | 10.7437 | | 2024/04/16 | 南非幣 | 0.069000 | 10.4982 | | 2024/03/18 | 南非幣 | 0.069000 | 10.7764 | | 2024/02/16 | 南非幣 | 0.069000 | 10.6129 | | 2024/01/17 | 南非幣 | 0.069000 | 10.2116 | | 2023/12/18 | 南非幣 | 0.069000 | 10.1639 | | 2023/11/16 | 南非幣 | 0.069000 | 9.7301 | | 2023/10/17 | 南非幣 | 0.069000 | 9.7570 | | 2023/09/18 | 南非幣 | 0.069000 | 10.0948 | | 2023/08/16 | 南非幣 | 0.069000 | 10.0031 | | 2023/07/18 | 南非幣 | 0.069000 | 9.9342 | | 2023/06/16 | 南非幣 | 0.069000 | 9.8639 | | 2023/05/16 | 南非幣 | 0.069000 | 10.0904 | | 2023/04/18 | 南非幣 | 0.069000 | 10.3815 | | 2023/03/16 | 南非幣 | 0.069000 | 10.1207 | | 2023/02/16 | 南非幣 | 0.069000 | 10.1398 | | 2023/01/30 | 南非幣 | 0.062000 | 10.0544 |
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