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基金配息
元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06新台幣
0.005000
6.8900
2024/04/03新台幣
0.011000
6.5900
2024/03/05新台幣
0.013000
6.2700
2024/02/05新台幣
0.008600
6.1900
2024/01/04新台幣
0.009000
6.4800
2023/12/05新台幣
0.020000
6.3900
2023/11/03新台幣
0.004000
6.3700
2023/10/04新台幣
0.008000
5.9900
2023/09/06新台幣
0.019000
6.3700
2023/08/04新台幣
0.015000
6.5300
2023/07/06新台幣
0.017000
6.5900
2023/06/05新台幣
0.029000
6.4400
2023/05/04新台幣
0.019000
6.7700
2023/04/11新台幣
0.007000
6.7600
2023/03/03新台幣
0.013000
6.4700
2023/02/03新台幣
0.007000
6.4300
2023/01/05新台幣
0.015000
6.6300
2022/12/05新台幣
0.017000
6.6700
2022/11/03新台幣
0.003400
6.5800
2022/10/05新台幣
0.009000
6.5200
2022/09/06新台幣
0.016000
6.9500
2022/08/03新台幣
0.014000
6.9700
2022/07/06新台幣
0.013000
6.5900
2022/06/06新台幣
0.018000
6.9500
2022/05/05新台幣
0.012000
6.8100
2022/04/07新台幣
0.009000
7.0800
2022/03/03新台幣
0.011000
6.3700
2022/02/09新台幣
0.007000
6.4600
2022/01/05新台幣
0.010000
6.5400
2021/12/03新台幣
0.012000
6.2800
2021/11/02新台幣
0.002200
6.4900
2021/10/04新台幣
0.007000
6.1800
2021/09/02新台幣
0.015100
6.6500
2021/08/03新台幣
0.013600
6.4100
2021/07/02新台幣
0.014000
6.3600
2021/06/02新台幣
0.025000
6.4300
2021/05/11新台幣
0.009000
6.5500
2021/04/13新台幣
0.009000
6.7800
2021/03/10新台幣
0.012000
6.4700
2021/02/18新台幣
0.012000
6.6500
2021/01/12新台幣
0.005500
6.8200
2020/12/09新台幣
0.014500
6.5000
2020/11/10新台幣
0.001700
6.6700
2020/10/14新台幣
0.008600
6.5400
2020/09/10新台幣
0.013200
6.2300
2020/08/11新台幣
0.027500
6.3900
2020/07/10新台幣
0.012200
6.0900
2020/06/09新台幣
0.015700
6.2700
2020/05/12新台幣
0.001800
5.6200
2020/04/14新台幣
0.004500
5.9100
2020/03/09新台幣
0.014600
6.4700
2020/02/11新台幣
0.011000
6.9100
2020/01/10新台幣
0.007500
6.5400
2019/12/10新台幣
0.020000
6.3800
2019/11/11新台幣
0.000900
6.2600
2019/10/09新台幣
0.007600
6.4700
2019/09/10新台幣
0.006000
6.4300
2019/08/12新台幣
0.002600
6.3000
2019/07/10新台幣
0.009900
6.5500
2019/06/12新台幣
0.039400
6.5100
2019/05/10新台幣
0.005900
6.6000
2019/04/11新台幣
0.000500
7.0500
2019/03/12新台幣
0.001100
6.9000
2019/02/19新台幣
0.000200
6.7300
2019/01/10新台幣
0.000400
6.3200
2018/12/11新台幣
0.001400
6.4500
2018/11/09新台幣
0.001500
6.4500
2018/10/11新台幣
0.005700
6.4800
2018/09/11新台幣
0.015300
6.4300
2018/08/09新台幣
0.005000
6.8600
2018/07/11新台幣
0.019600
6.6900
2018/06/11新台幣
0.008300
7.1700
2018/05/10新台幣
0.000200
7.0600
2018/04/16新台幣
0.000700
6.8500
2018/03/09新台幣
0.000800
6.9600
2018/02/09新台幣
0.000200
6.7500
2018/01/10新台幣
0.000600
6.9900
2017/12/11新台幣
0.001900
6.6200
2017/11/09新台幣
0.002000
6.7800
2017/10/17新台幣
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6.7500
2017/09/11新台幣
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6.7400
2017/08/09新台幣
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2017/07/11新台幣
0.024700
6.7500
2017/06/09新台幣
0.006800
6.5800
2017/05/11新台幣
0.000800
6.4600
2017/04/13新台幣
0.002300
6.5000
2017/03/09新台幣
0.002300
6.5900
2017/02/10新台幣
0.000200
6.5700
2017/01/11新台幣
0.002000
6.5100
2016/12/09新台幣
0.004000
6.2800
2016/11/09新台幣
0.007000
5.9800
2016/10/12新台幣
0.011000
6.1000
2016/09/09新台幣
0.009000
5.9900
2016/08/09新台幣
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2016/07/11新台幣
0.016000
5.9300
2016/05/11新台幣
0.005000
5.8900
2016/03/09新台幣
0.005000
5.8200
2016/02/18新台幣
0.004000
5.8000
2016/01/12新台幣
0.006000
5.7400
2015/12/09新台幣
0.005000
5.8700
2015/11/10新台幣
0.005000
5.9200
2015/10/12新台幣
0.010000
6.0300
2015/09/10新台幣
0.010000
5.8000
2015/08/11新台幣
0.012000
6.1100
2015/07/13新台幣
0.016000
6.1200
2015/06/09新台幣
0.015000
6.2100
2015/05/12新台幣
0.010000
6.3000
2015/04/13新台幣
0.008000
6.3800
2015/03/10新台幣
0.010000
6.2500
2015/02/10新台幣
0.006000
6.5700
2015/01/13新台幣
0.010000
6.6600
2014/12/09新台幣
0.016000
6.6600
2014/11/11新台幣
0.008000
6.6200
2014/10/09新台幣
0.009000
6.2800
2014/09/23新台幣
0.011000
6.2900
2014/08/21新台幣
0.020000
6.3700
2014/07/22新台幣
0.024000
6.4700
2014/06/23新台幣
0.018000
6.5600
2014/05/22新台幣
0.015000
6.3700
2014/04/23新台幣
0.010000
6.4300
2014/03/21新台幣
0.013000
6.4000
2014/02/26新台幣
0.013000
6.2600
2014/01/23新台幣
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6.0800
2013/12/20新台幣
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2013/11/21新台幣
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2013/10/22新台幣
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5.9100
2013/09/23新台幣
0.014000
5.7900
2013/08/22新台幣
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5.7200
2013/08/21新台幣
0.016000
-
2013/07/19新台幣
0.017000
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2013/06/24新台幣
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5.6600
2013/05/22新台幣
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6.1600
2013/04/23新台幣
0.015000
6.0400
2013/03/21新台幣
0.008000
5.7100
2013/03/06新台幣
0.006000
5.6600
2013/01/23新台幣
0.008000
5.5100
2012/12/21新台幣
0.017000
5.5300
2012/11/21新台幣
0.003000
5.3400
2012/10/22新台幣
0.026000
5.7800
2012/09/24新台幣
0.015000
5.8200
2012/08/21新台幣
0.007000
5.8000
2012/07/23新台幣
0.012000
5.6500
2012/06/21新台幣
0.024000
5.5700
2012/05/22新台幣
0.017000
5.5900
2012/04/24新台幣
0.008000
6.0000
2012/03/21新台幣
0.014000
6.4000
2012/02/22新台幣
0.003000
6.5900
2012/02/02新台幣
0.009000
6.3800
2011/12/21新台幣
0.013000
6.3100
2011/11/21新台幣
0.002000
6.3000
2011/10/24新台幣
0.013000
6.5000
2011/09/23新台幣
0.018000
6.1300
2011/08/19新台幣
0.018000
6.1200
2011/07/22新台幣
0.021000
7.0100
2011/06/22新台幣
0.020000
6.7300
2011/05/23新台幣
0.017000
6.6800
2011/04/26新台幣
0.008000
7.0000
2011/03/21新台幣
0.010000
6.8800
2011/03/02新台幣
0.003000
7.0000
2011/01/24新台幣
0.016000
6.9200
2010/12/21新台幣
0.017000
7.1000
2010/11/19新台幣
0.012000
7.1600
2010/10/21新台幣
0.019000
7.3700
2010/09/23新台幣
0.014000
7.5600
2010/08/20新台幣
0.019000
7.5300
2010/07/22新台幣
0.023000
7.4800
2010/06/22新台幣
0.027000
7.2300
2010/05/21新台幣
0.020000
7.1400
2010/04/22新台幣
0.012000
7.7500
2010/03/19新台幣
0.011000
7.7700
2010/03/01新台幣
0.008000
7.6800
2010/01/22新台幣
0.019000
7.8700
2009/12/21新台幣
0.020000
8.1700
2009/11/20新台幣
0.007000
7.9800
2009/10/21新台幣
0.016000
8.1600
2009/09/21新台幣
0.020000
7.9300
2009/08/21新台幣
0.019000
7.6500
2009/07/21新台幣
0.023000
7.3500
2009/06/19新台幣
0.032000
7.1600
2009/05/22新台幣
0.024000
7.2600
2009/03/20新台幣
0.008000
7.4500
2009/02/23新台幣
0.017000
7.5500
2009/02/04新台幣
0.008000
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2008/12/19新台幣
0.015000
7.6600
2008/11/21新台幣
0.013000
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2008/10/22新台幣
0.016000
7.4600
2008/09/19新台幣
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2008/08/21新台幣
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2008/04/22新台幣
0.050000
8.9900
 
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