宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 南非幣 | 0.070300 | 10.7017 | | 2024/04/09 | 南非幣 | 0.062300 | 10.9233 | | 2024/03/07 | 南非幣 | 0.061600 | 11.0912 | | 2024/02/16 | 南非幣 | 0.062500 | 10.9096 | | 2024/01/08 | 南非幣 | 0.063400 | 11.1005 | | 2023/12/07 | 南非幣 | 0.061000 | 10.8866 | | 2023/11/07 | 南非幣 | 0.055800 | 10.2331 | | 2023/10/06 | 南非幣 | 0.057000 | 9.9538 | | 2023/09/08 | 南非幣 | 0.059700 | 10.4483 | | 2023/08/07 | 南非幣 | 0.060400 | 10.5577 | | 2023/07/10 | 南非幣 | 0.060400 | 10.6128 | | 2023/06/07 | 南非幣 | 0.042600 | 10.6981 | | 2023/05/08 | 南非幣 | 0.043200 | 10.7958 | | 2023/04/13 | 南非幣 | 0.043300 | 10.9257 | | 2023/03/07 | 南非幣 | 0.042700 | 10.7175 | | 2023/02/07 | 南非幣 | 0.088900 | 11.2163 |
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