宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) |
計價幣別：新台幣 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.051200 | 10.3635 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.038600 | 10.5361 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.038200 | 10.6101 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.038300 | 10.4165 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.038600 | 10.5591 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.037600 | 10.5063 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.035700 | 10.0921 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.036500 | 9.8816 | | 2023/09/08 | 新台幣 | 0.038000 | 10.3512 | | 2023/08/07 | 新台幣 | 0.038000 | 10.3919 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.037700 | 10.3543 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.037100 | 10.2426 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.038000 | 10.3813 | | 2023/04/13 | 新台幣 | 0.037900 | 10.4528 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.037600 | 10.3027 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.077200 | 10.6160 |
|
|
