日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/16 | 新台幣 | 0.036800 | 8.7802 | | 2024/03/14 | 新台幣 | 0.037500 | 8.9355 | | 2024/02/22 | 新台幣 | 0.037100 | 8.8873 | | 2024/01/16 | 新台幣 | 0.037500 | 8.9701 | | 2023/12/14 | 新台幣 | 0.037500 | 9.0329 | | 2023/11/14 | 新台幣 | 0.036500 | 8.7947 | | 2023/10/17 | 新台幣 | 0.036900 | 8.7728 | | 2023/09/15 | 新台幣 | 0.037900 | 9.0495 | | 2023/08/15 | 新台幣 | 0.038100 | 9.0892 | | 2023/07/17 | 新台幣 | 0.038700 | 9.2300 | | 2023/06/14 | 新台幣 | 0.038800 | 9.2723 | | 2023/05/15 | 新台幣 | 0.027100 | 9.2776 | | 2023/04/20 | 新台幣 | 0.027400 | 9.3239 | | 2023/03/14 | 新台幣 | 0.027200 | 9.3178 | | 2023/02/14 | 新台幣 | 0.030800 | 9.4389 |
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