富邦台美雙星多重資產基金-B類型(新台幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/09 | 新台幣 | 0.098000 | 12.6895 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.099000 | 12.8528 | | 2024/03/11 | 新台幣 | 0.098000 | 12.7002 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.095000 | 12.2378 | | 2024/01/09 | 新台幣 | 0.080000 | 11.1663 | | 2023/12/11 | 新台幣 | 0.076000 | 11.1276 | | 2023/11/09 | 新台幣 | 0.075000 | 10.9435 | | 2023/10/12 | 新台幣 | 0.074000 | 11.0878 | | 2023/09/11 | 新台幣 | 0.077000 | 11.0486 | | 2023/08/09 | 新台幣 | 0.078000 | 11.1454 | | 2023/07/11 | 新台幣 | 0.072000 | 11.1169 | | 2023/06/09 | 新台幣 | 0.069000 | 10.8015 | | 2023/05/09 | 新台幣 | 0.061000 | 10.1251 | | 2023/04/11 | 新台幣 | 0.067000 | 10.4674 |
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