富邦台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/09 | 人民幣 | 0.096000 | 12.3880 | | 2024/04/09 | 人民幣 | 0.098000 | 12.7172 | | 2024/03/11 | 人民幣 | 0.099000 | 12.7361 | | 2024/02/16 | 人民幣 | 0.096000 | 12.3489 | | 2024/01/09 | 人民幣 | 0.082000 | 11.3465 | | 2023/12/11 | 人民幣 | 0.076000 | 11.1483 | | 2023/11/09 | 人民幣 | 0.075000 | 10.8641 | | 2023/10/12 | 人民幣 | 0.074000 | 11.0716 | | 2023/09/11 | 人民幣 | 0.078000 | 11.0715 | | 2023/08/09 | 人民幣 | 0.078000 | 11.1370 | | 2023/07/11 | 人民幣 | 0.075000 | 11.2340 | | 2023/06/09 | 人民幣 | 0.070000 | 11.0239 | | 2023/05/09 | 人民幣 | 0.060000 | 10.0243 | | 2023/04/11 | 人民幣 | 0.066000 | 10.3931 |
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