富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/09 | 美元 | 0.092000 | 11.9929 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.094000 | 12.2834 | | 2024/03/11 | 美元 | 0.095000 | 12.4012 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.092000 | 11.9682 | | 2024/01/09 | 美元 | 0.078000 | 11.0396 | | 2023/12/11 | 美元 | 0.073000 | 10.8296 | | 2023/11/09 | 美元 | 0.070000 | 10.4028 | | 2023/10/12 | 美元 | 0.068000 | 10.5823 | | 2023/09/11 | 美元 | 0.071000 | 10.5901 | | 2023/08/09 | 美元 | 0.072000 | 10.7575 | | 2023/07/11 | 美元 | 0.070000 | 10.8742 | | 2023/06/09 | 美元 | 0.069000 | 10.7700 | | 2023/05/09 | 美元 | 0.061000 | 10.1033 | | 2023/04/11 | 美元 | 0.068000 | 10.5228 |
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