野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 美元 | 0.062500 | 9.8912 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.062500 | 10.0097 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.062500 | 10.0758 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.062500 | 9.9285 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.062500 | 9.9023 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.062500 | 9.7667 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.062500 | 9.3668 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.062500 | 9.3397 | | 2023/09/08 | 美元 | 0.062500 | 9.7226 | | 2023/08/08 | 美元 | 0.062500 | 9.9453 | | 2023/07/10 | 美元 | 0.062500 | 9.9064 | | 2023/06/07 | 美元 | 0.062500 | 9.9799 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.062500 | 9.9908 |
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