路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.050800 | 9.9000 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.051700 | 9.9400 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.046300 | 9.9600 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.051000 | 10.0000 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.050600 | 10.0100 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.049600 | 9.8800 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.049900 | 9.6500 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.050100 | 9.7300 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.050700 | 9.8900 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.050800 | 9.9000 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.050500 | 9.8800 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.049700 | 9.8500 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.050200 | 9.9300 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.050000 | 9.9200 |
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