中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/15 | 新台幣 | 0.052000 | 10.6203 | | 2024/04/16 | 新台幣 | 0.052000 | 10.4953 | | 2024/03/14 | 新台幣 | 0.052000 | 10.3697 | | 2024/02/26 | 新台幣 | 0.052000 | 10.3965 | | 2024/01/16 | 新台幣 | 0.052000 | 10.3878 | | 2023/12/14 | 新台幣 | 0.052000 | 10.4241 | | 2023/11/14 | 新台幣 | 0.052000 | 10.2319 | | 2023/10/17 | 新台幣 | 0.052000 | 10.1965 | | 2023/09/15 | 新台幣 | 0.052000 | 10.2829 | | 2023/08/15 | 新台幣 | 0.052000 | 10.2717 | | 2023/07/17 | 新台幣 | 0.052000 | 10.0886 | | 2023/06/14 | 新台幣 | 0.052000 | 9.9375 | | 2023/05/15 | 新台幣 | 0.050300 | 10.0307 |
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