中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元NB |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/15 | 美元 | 0.052000 | 9.9349 | | 2024/04/16 | 美元 | 0.052000 | 9.7675 | | 2024/03/14 | 美元 | 0.052000 | 9.9585 | | 2024/02/26 | 美元 | 0.052000 | 9.9695 | | 2024/01/16 | 美元 | 0.052000 | 10.0134 | | 2023/12/14 | 美元 | 0.052000 | 10.0702 | | 2023/11/14 | 美元 | 0.052000 | 9.5804 | | 2023/10/17 | 美元 | 0.052000 | 9.5610 | | 2023/09/15 | 美元 | 0.052000 | 9.7560 | | 2023/08/15 | 美元 | 0.052000 | 9.7460 | | 2023/07/17 | 美元 | 0.052000 | 9.8471 | | 2023/06/14 | 美元 | 0.052000 | 9.8057 | | 2023/05/15 | 美元 | 0.049600 | 9.8684 |
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