柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) |
計價幣別:日圓 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 日圓 | 0.017000 | 10.1888 | | 2024/04/01 | 日圓 | 0.017200 | 10.3108 | | 2024/03/01 | 日圓 | 0.017200 | 10.2893 | | 2024/02/01 | 日圓 | 0.017200 | 10.3005 | | 2024/01/02 | 日圓 | 0.017100 | 10.2161 | | 2023/12/01 | 日圓 | 0.016900 | 10.1514 | | 2023/11/01 | 日圓 | 0.016400 | 9.8901 | | 2023/10/02 | 日圓 | 0.016700 | 10.0176 | | 2023/09/01 | 日圓 | 0.017000 | 10.1605 | | 2023/08/01 | 日圓 | 0.017000 | 10.1759 | | 2023/07/03 | 日圓 | 0.017200 | 10.3112 |
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