華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/10 | 美元 | 0.042000 | 9.5858 | | 2024/04/11 | 美元 | 0.040000 | 9.5767 | | 2024/03/11 | 美元 | 0.044000 | 9.9430 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.042000 | 9.8157 | | 2024/01/10 | 美元 | 0.043000 | 10.0783 | | 2023/12/11 | 美元 | 0.042000 | 9.8716 | | 2023/11/09 | 美元 | 0.036000 | 9.3409 | | 2023/10/12 | 美元 | 0.102000 | 9.2879 |
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