野村策略轉機多重資產基金-月配類型新臺幣計價 |
計價幣別:新台幣 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.041500 | 10.0412 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.041500 | 10.1107 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.041500 | 10.0511 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.041500 | 10.0263 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.041500 | 9.8662 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.041500 | 9.8293 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.041500 | 9.6647 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.041500 | 9.7153 |
|
|