野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價 |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 美元 | 0.041500 | 9.7497 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.041500 | 9.9126 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.041500 | 9.9301 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.041500 | 9.9336 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.041500 | 9.8299 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.041500 | 9.6687 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.041500 | 9.3525 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.041500 | 9.3876 |
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