柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.037600 | 10.0222 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.038900 | 10.2820 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.038200 | 10.2017 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.038000 | 10.1429 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.038000 | 10.0614 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.045200 | 9.8684 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.043400 | 9.4783 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.044500 | 9.6035 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.045900 | 9.9481 |
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