柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.046500 | 10.1375 | | 2024/04/01 | 美元 | 0.048000 | 10.3901 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.047200 | 10.3046 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.046900 | 10.2382 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.047000 | 10.1587 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.045500 | 9.9474 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.043400 | 9.4856 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.044500 | 9.6167 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.045900 | 9.9620 |
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