凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/16 | 新台幣 | 0.050000 | 10.0029 | | 2024/04/16 | 新台幣 | 0.050000 | 9.5300 | | 2024/03/18 | 新台幣 | 0.050000 | 9.7929 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6090 | | 2024/01/17 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6556 | | 2023/12/18 | 新台幣 | 0.050000 | 9.8576 | | 2023/11/16 | 新台幣 | 0.045000 | 9.6353 |
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