凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) |
計價幣別:美元 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/16 | 美元 | 0.052000 | 10.0391 | | 2024/04/16 | 美元 | 0.052000 | 9.5239 | | 2024/03/18 | 美元 | 0.052000 | 9.9188 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.052000 | 9.7724 | | 2024/01/17 | 美元 | 0.052000 | 9.7758 | | 2023/12/18 | 美元 | 0.052000 | 9.9670 | | 2023/11/16 | 美元 | 0.045000 | 9.6267 |
|
|