凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/16 | 人民幣 | 0.042000 | 10.0027 | | 2024/04/16 | 人民幣 | 0.042000 | 9.4949 | | 2024/03/18 | 人民幣 | 0.042000 | 9.8740 | | 2024/02/16 | 人民幣 | 0.042000 | 9.7193 | | 2024/01/17 | 人民幣 | 0.042000 | 9.7315 | | 2023/12/18 | 人民幣 | 0.042000 | 9.8759 | | 2023/11/16 | 人民幣 | 0.035000 | 9.6084 |
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