野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/09 | 新台幣 | 0.038500 | 16.4700 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.038500 | 13.8500 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.038500 | 13.0900 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.038500 | 12.9800 | | 2023/04/13 | 新台幣 | 0.038500 | 12.2500 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.038500 | 12.1100 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.060000 | 11.3800 | | 2022/07/08 | 新台幣 | 0.060000 | 11.5900 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.065000 | 13.0100 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.150000 | 13.8900 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.150000 | 13.9200 | | 2021/07/08 | 新台幣 | 0.060000 | 13.8200 | | 2021/04/09 | 新台幣 | 0.125000 | 14.1600 | | 2021/01/08 | 新台幣 | 0.090000 | 13.1400 | | 2020/10/12 | 新台幣 | 0.045000 | 11.8100 | | 2020/07/08 | 新台幣 | 0.070000 | 10.9500 | | 2020/07/07 | 新台幣 | 0.070000 | 11.0100 | | 2020/04/09 | 新台幣 | 0.055000 | 10.4500 | | 2020/04/08 | 新台幣 | 0.055000 | 10.4200 | | 2020/01/08 | 新台幣 | 0.100000 | 13.0000 | | 2019/10/07 | 新台幣 | 0.021000 | 12.5300 | | 2019/10/04 | 新台幣 | 0.021000 | 12.5900 | | 2019/07/08 | 新台幣 | 0.021000 | 13.0700 | | 2019/07/05 | 新台幣 | 0.021000 | 13.1200 | | 2019/04/09 | 新台幣 | 0.021000 | 12.9600 | | 2019/04/08 | 新台幣 | 0.021000 | 13.0500 | | 2019/01/08 | 新台幣 | 0.021000 | 11.9000 | | 2019/01/07 | 新台幣 | 0.021000 | 11.8100 | | 2018/10/05 | 新台幣 | 0.145000 | 13.3500 | | 2018/10/04 | 新台幣 | 0.145000 | 13.5400 | | 2018/07/06 | 新台幣 | 0.150000 | 12.9100 | | 2018/07/05 | 新台幣 | 0.150000 | 12.9600 | | 2018/04/11 | 新台幣 | 0.150000 | 12.5300 | | 2018/01/05 | 新台幣 | 0.150000 | 13.2500 | | 2017/10/11 | 新台幣 | 0.150000 | 12.7400 | | 2017/07/07 | 新台幣 | 0.200000 | 12.2300 | | 2017/04/11 | 新台幣 | 0.180000 | 12.0600 | | 2017/01/06 | 新台幣 | 0.120000 | 12.6200 | | 2016/10/07 | 新台幣 | 0.090000 | 11.9800 | | 2016/07/11 | 新台幣 | 0.120000 | 11.9600 | | 2016/04/11 | 新台幣 | 0.100000 | 12.0500 | | 2016/01/08 | 新台幣 | 0.055000 | 12.0600 | | 2015/10/07 | 新台幣 | 0.150000 | 12.8400 | | 2015/07/07 | 新台幣 | 0.150000 | 12.8300 | | 2015/04/09 | 新台幣 | 0.150000 | 13.2700 | | 2015/01/09 | 新台幣 | 0.150000 | 13.3100 | | 2014/10/07 | 新台幣 | 0.065000 | 13.0500 | | 2014/07/07 | 新台幣 | 0.140000 | 13.7500 | | 2014/04/08 | 新台幣 | 0.255000 | 13.3700 | | 2014/01/08 | 新台幣 | 0.540000 | 13.3600 | | 2013/10/07 | 新台幣 | 0.145000 | 13.0100 | | 2013/07/05 | 新台幣 | 0.100000 | 12.6400 | | 2013/04/09 | 新台幣 | 0.070000 | 12.5500 | | 2013/01/09 | 新台幣 | 0.090000 | 11.8000 | | 2012/10/08 | 新台幣 | 0.090000 | 11.4800 | | 2012/07/09 | 新台幣 | 0.100000 | 10.9100 | | 2012/04/17 | 新台幣 | 0.060000 | 11.3700 | | 2012/01/16 | 新台幣 | 0.050000 | 11.1000 | | 2011/10/18 | 新台幣 | 0.050000 | 10.9900 | | 2011/07/15 | 新台幣 | 0.060000 | 11.4500 | | 2011/04/19 | 新台幣 | 0.080000 | 11.5300 | | 2011/01/17 | 新台幣 | 0.080000 | 11.6900 | | 2010/10/15 | 新台幣 | 0.080000 | 12.0100 | | 2010/07/15 | 新台幣 | 0.080000 | 11.4100 | | 2010/04/16 | 新台幣 | 0.080000 | 12.1900 | | 2010/01/18 | 新台幣 | 0.080000 | 12.2600 | | 2009/10/15 | 新台幣 | 0.060000 | 12.0500 | | 2009/07/15 | 新台幣 | 0.080000 | 10.5000 | | 2009/04/15 | 新台幣 | 0.060000 | 9.6300 | | 2009/01/16 | 新台幣 | 0.100000 | 9.8700 | | 2008/10/16 | 新台幣 | 0.120000 | 10.7000 | | 2008/07/15 | 新台幣 | 0.090000 | 13.0500 | | 2008/04/16 | 新台幣 | 0.080000 | 14.7400 | | 2008/01/16 | 新台幣 | 0.050000 | 15.6800 |
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