匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.021410 | 4.3984 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.021523 | 4.4141 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.020862 | 4.3998 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.021067 | 4.4398 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.021389 | 4.4366 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.020870 | 4.3920 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.020297 | 4.2445 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.020570 | 4.2003 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.021341 | 4.3785 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.021781 | 4.4891 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.020743 | 4.4375 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.019096 | 4.2035 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.019801 | 4.2895 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.018972 | 4.3144 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.018122 | 4.1600 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.018856 | 4.2640 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.018187 | 4.1368 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.018133 | 4.2027 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.019012 | 4.2214 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.018684 | 4.1773 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.018800 | 4.1214 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.019072 | 4.2498 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.018472 | 4.0667 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.019292 | 4.2670 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.019083 | 4.2135 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.020048 | 4.4621 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.019208 | 4.2242 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.018656 | 4.1898 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.018866 | 4.1263 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.018910 | 4.1004 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.019550 | 4.2293 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.020301 | 4.3787 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.021277 | 4.5392 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.021557 | 4.6131 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.021819 | 4.6267 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.022013 | 4.7066 | | 2021/05/03 | 新台幣 | 0.021831 | 4.6248 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.021518 | 4.6065 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.021645 | 4.6743 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.021797 | 4.8371 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.022622 | 4.9716 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.022471 | 4.9327 | | 2020/11/03 | 新台幣 | 0.021355 | 4.6735 | | 2020/10/05 | 新台幣 | 0.021583 | 4.7017 | | 2020/09/01 | 新台幣 | 0.022242 | 4.8808 | | 2020/08/03 | 新台幣 | 0.022217 | 4.7882 | | 2020/07/01 | 新台幣 | 0.021588 | 4.7375 | | 2020/06/01 | 新台幣 | 0.021833 | 4.7721 | | 2020/05/04 | 新台幣 | 0.020512 | 4.4219 | | 2020/04/01 | 新台幣 | 0.020409 | 4.3921 | | 2020/03/02 | 新台幣 | 0.023804 | 5.1126 | | 2020/02/03 | 新台幣 | 0.024288 | 5.3328 | | 2020/01/02 | 新台幣 | 0.025668 | 5.3702 | | 2019/12/02 | 新台幣 | 0.025179 | 5.2809 | | 2019/11/01 | 新台幣 | 0.025648 | 5.3973 | | 2019/10/01 | 新台幣 | 0.025786 | 5.3727 | | 2019/09/02 | 新台幣 | 0.026956 | 5.4375 | | 2019/08/01 | 新台幣 | 0.027658 | 5.5689 | | 2019/07/01 | 新台幣 | 0.028222 | 5.5910 | | 2019/06/03 | 新台幣 | 0.027643 | 5.5123 | | 2019/05/02 | 新台幣 | 0.027184 | 5.3552 | | 2019/04/01 | 新台幣 | 0.027169 | 5.4615 | | 2019/03/04 | 新台幣 | 0.027499 | 5.4032 | | 2019/02/01 | 新台幣 | 0.027959 | - 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