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基金配息
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08新台幣
0.025000
6.4524
2024/04/09新台幣
0.025000
6.4612
2024/03/07新台幣
0.025000
6.4249
2024/02/16新台幣
0.015000
6.3706
2024/01/08新台幣
0.015000
6.3304
2023/12/07新台幣
0.015000
6.3201
2023/11/07新台幣
0.025000
6.2248
2023/10/06新台幣
0.025000
6.1306
2023/09/07新台幣
0.012500
6.2885
2023/08/08新台幣
0.012500
6.3064
2023/07/07新台幣
0.012500
6.1884
2023/06/07新台幣
0.012500
6.1648
2023/05/08新台幣
0.012500
6.1809
2023/04/12新台幣
0.012500
6.2174
2023/03/07新台幣
0.012500
6.2355
2023/02/07新台幣
0.012500
6.3042
2023/01/09新台幣
0.012500
6.2825
2022/12/07新台幣
0.012500
6.2427
2022/11/07新台幣
0.018000
6.1932
2022/10/07新台幣
0.018000
6.1735
2022/09/07新台幣
0.018000
6.2713
2022/08/05新台幣
0.018000
6.3510
2022/07/07新台幣
0.018000
6.1801
2022/06/08新台幣
0.018000
6.4296
2022/05/09新台幣
0.024000
6.4509
2022/04/11新台幣
0.024000
6.6027
2022/03/07新台幣
0.024000
6.6394
2022/02/11新台幣
0.025000
6.8884
2022/01/07新台幣
0.025000
7.0811
2021/12/07新台幣
0.025000
7.1794
2021/11/05新台幣
0.025000
7.2693
2021/10/07新台幣
0.025000
7.2986
2021/09/07新台幣
0.025000
7.4479
2021/08/06新台幣
0.025000
7.4010
2021/07/07新台幣
0.030000
7.4567
2021/06/07新台幣
0.025000
7.4533
2021/05/07新台幣
0.025000
7.4566
2021/04/09新台幣
0.025000
7.4212
2021/03/08新台幣
0.032000
7.3690
2021/02/05新台幣
0.032000
7.5647
2021/01/08新台幣
0.025000
7.5717
2020/12/07新台幣
0.025000
7.5495
2020/11/06新台幣
0.025000
7.3995
2020/10/12新台幣
0.025000
7.3783
2020/09/04新台幣
0.031500
7.5577
2020/08/06新台幣
0.031500
7.5297
2020/07/06新台幣
0.025000
7.3237
2020/06/04新台幣
0.025000
7.2871
2020/05/07新台幣
0.022500
6.9334
2020/04/08新台幣
0.027500
6.7859
2020/03/06新台幣
0.027500
7.7379
2020/02/07新台幣
0.027500
7.8651
2020/01/08新台幣
0.027500
7.8565
2019/12/06新台幣
0.027500
7.7632
2019/11/07新台幣
0.020000
7.7860
2019/10/05新台幣
0.030000
7.8571
2019/10/04新台幣
0.030000
7.8874
2019/09/06新台幣
0.030000
7.9556
2019/09/05新台幣
0.030000
7.9813
2019/08/07新台幣
0.030000
7.9677
2019/08/06新台幣
0.030000
7.9807
2019/07/05新台幣
0.030000
8.0167
2019/07/04新台幣
0.030000
8.0524
2019/06/10新台幣
0.030000
7.9281
2019/05/08新台幣
0.030000
7.8961
2019/03/08新台幣
0.030000
7.8077
2019/02/13新台幣
0.030000
7.8420
2019/01/07新台幣
0.030000
7.6117
2018/12/07新台幣
0.024000
7.6152
2018/11/07新台幣
0.030000
7.7504
2018/10/04新台幣
0.030000
7.9293
2018/09/13新台幣
0.030000
7.8908
2018/08/06新台幣
0.030000
7.9902
2018/07/05新台幣
0.030000
7.9226
2018/06/06新台幣
0.030000
7.9264
2018/05/07新台幣
0.030000
7.9936
2018/04/10新台幣
0.028000
8.0842
2018/03/06新台幣
0.030000
8.1487
2018/02/07新台幣
0.030000
8.2243
2018/02/06新台幣
0.030000
8.2671
2018/01/05新台幣
0.036000
8.3885
2017/12/06新台幣
0.036000
8.3820
2017/11/06新台幣
0.036000
8.4420
2017/10/11新台幣
0.036000
8.4500
2017/09/05新台幣
0.036000
8.4785
2017/08/04新台幣
0.036000
8.4658
2017/07/07新台幣
0.036000
8.3565
2017/06/06新台幣
0.036000
8.4386
2017/05/08新台幣
0.036000
8.4084
2017/04/11新台幣
0.036000
8.4557
2017/03/07新台幣
0.036000
8.4832
2017/02/08新台幣
0.035000
8.4991
2017/01/06新台幣
0.036000
8.6212
2016/12/07新台幣
0.036000
8.4556
2016/11/07新台幣
0.036000
8.6008
2016/10/07新台幣
0.030000
8.6994
2016/09/07新台幣
0.036000
8.6905
2016/08/05新台幣
0.036000
8.6280
2016/07/07新台幣
0.036000
8.6730
2016/06/06新台幣
0.036000
8.5414
2016/05/09新台幣
0.036000
8.4790
2016/04/11新台幣
0.034000
8.4146
2016/03/07新台幣
0.035000
8.3945
2016/02/05新台幣
0.037000
8.4062
2016/01/08新台幣
0.037000
8.5218
2015/12/07新台幣
0.034000
8.5839
2015/11/06新台幣
0.034000
8.6717
2015/10/07新台幣
0.037000
8.5849
2015/09/07新台幣
0.037000
8.7009
2015/08/07新台幣
0.037000
8.7252
2015/07/07新台幣
0.035000
8.7230
2015/06/05新台幣
0.037000
8.8173
2015/05/08新台幣
0.042000
8.8696
2015/04/09新台幣
0.038000
8.9957
2015/03/06新台幣
0.031500
9.0096
2015/02/06新台幣
0.042000
8.9497
2015/01/09新台幣
0.042000
8.9519
2014/12/05新台幣
0.041000
9.1106
2014/11/07新台幣
0.041000
9.1404
2014/10/07新台幣
0.041000
9.1659
2014/09/05新台幣
0.041000
9.3146
2014/08/07新台幣
0.043000
9.2517
2014/07/07新台幣
0.033300
9.3992
2014/06/09新台幣
0.040000
9.4133
2014/05/08新台幣
0.041000
9.3507
2014/04/08新台幣
0.041000
9.3154
2014/03/07新台幣
0.039100
9.3091
2014/02/11新台幣
0.041000
9.2411
2014/01/08新台幣
0.041000
9.2448
2013/12/06新台幣
0.041000
9.1448
2013/11/07新台幣
0.037000
9.1818
2013/10/07新台幣
0.041000
9.1056
2013/09/06新台幣
0.041000
9.0576
2013/08/07新台幣
0.041000
9.1851
2013/07/05新台幣
0.041000
9.1280
2013/06/07新台幣
0.041000
9.3169
2013/05/08新台幣
0.041000
9.6144
2013/04/09新台幣
0.040000
9.5454
2013/03/07新台幣
0.036000
9.5087
2013/02/07新台幣
0.026500
9.4870
2013/01/09新台幣
0.040000
9.5509
2012/12/10新台幣
0.040000
9.5226
2012/11/08新台幣
0.040000
9.4674
2012/10/08新台幣
0.040000
9.4769
2012/09/10新台幣
0.038800
9.4590
2012/08/09新台幣
0.033500
9.3913
2012/07/09新台幣
0.033400
9.2021
2012/06/08新台幣
0.033400
9.0238
2012/05/09新台幣
0.033400
9.1753
2012/04/17新台幣
0.033400
9.1316
2012/03/14新台幣
0.031500
9.2281
2012/02/14新台幣
0.041700
9.1057
2012/01/16新台幣
0.050000
8.8953
2011/12/15新台幣
0.036600
8.8307
2011/11/15新台幣
0.050000
8.9289
2011/10/18新台幣
0.050000
8.8387
2011/09/16新台幣
0.050000
9.0720
2011/08/15新台幣
0.050000
9.1588
2011/07/15新台幣
0.050000
9.4173
2011/06/16新台幣
0.041700
9.4103
2011/05/17新台幣
0.041700
9.5689
2011/04/19新台幣
0.041700
9.5616
2011/03/15新台幣
0.041700
9.5667
2011/02/22新台幣
0.042000
9.6283
2011/02/21新台幣
0.041700
9.5955
2011/01/17新台幣
0.080000
9.6587
 
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