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基金配息
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02新台幣
0.024929
7.2077
2024/04/02新台幣
0.021445
7.1798
2024/03/01新台幣
0.021039
7.1185
2024/02/01新台幣
0.018068
7.0908
2024/01/08新台幣
0.020853
6.9939
2023/12/07新台幣
0.022491
6.9875
2023/11/07新台幣
0.023564
6.9181
2023/10/06新台幣
0.020491
6.8398
2023/09/08新台幣
0.023449
6.9689
2023/08/08新台幣
0.023455
6.9599
2023/07/10新台幣
0.023188
6.8304
2023/06/07新台幣
0.023051
6.7957
2023/05/09新台幣
0.021567
6.8006
2023/04/13新台幣
0.022383
6.8369
2023/03/07新台幣
0.019574
6.8289
2023/02/07新台幣
0.021277
6.8841
2023/01/09新台幣
0.021660
6.8648
2022/12/07新台幣
0.022578
6.8330
2022/11/07新台幣
0.022477
6.8133
2022/10/07新台幣
0.020254
6.6933
2022/09/08新台幣
0.019673
6.8363
2022/08/05新台幣
0.020351
6.8813
2022/07/08新台幣
0.034990
6.5843
2022/06/09新台幣
0.018392
6.8785
2022/05/09新台幣
0.019639
6.8925
2022/04/11新台幣
0.020180
7.1409
2022/03/07新台幣
0.020450
7.1581
2022/02/11新台幣
0.017723
7.2496
2022/01/10新台幣
0.021299
7.4580
2021/12/07新台幣
0.016660
7.5235
2021/11/05新台幣
0.018128
7.5672
2021/10/07新台幣
0.018940
7.5905
2021/09/08新台幣
0.018151
7.6882
2021/08/06新台幣
0.032962
7.6583
2021/07/08新台幣
0.018050
7.7177
2021/06/07新台幣
0.016456
7.6771
2021/05/10新台幣
0.033764
7.6792
2021/04/09新台幣
0.034160
7.7667
2021/03/08新台幣
0.021606
7.7112
2021/02/05新台幣
0.018213
7.7840
2021/01/08新台幣
0.017822
7.7590
2020/12/07新台幣
0.017020
7.7516
2020/11/06新台幣
0.021216
7.5734
2020/10/13新台幣
0.019918
7.5572
2020/09/08新台幣
0.021905
7.5996
2020/08/07新台幣
0.021093
7.6084
2020/07/08新台幣
0.021220
7.4286
2020/06/05新台幣
0.023301
7.5005
2020/05/08新台幣
0.023188
7.0576
2020/04/09新台幣
0.023623
6.9769
2020/03/06新台幣
0.034802
7.8187
2020/02/07新台幣
0.035539
8.0894
2020/01/08新台幣
0.021827
8.1116
2019/12/06新台幣
0.020577
8.0953
2019/11/07新台幣
0.021147
8.0779
2019/10/07新台幣
0.022750
8.0792
2019/09/09新台幣
0.023089
8.2045
2019/08/07新台幣
0.023521
8.1432
2019/06/10新台幣
0.024427
8.0886
2019/05/08新台幣
0.025710
8.0179
2019/04/09新台幣
0.028010
8.0370
2019/03/08新台幣
0.028930
7.9347
2019/02/01新台幣
0.029620
-
2019/01/02新台幣
0.030030
7.6400
2018/12/03新台幣
0.029990
7.8424
2018/11/01新台幣
0.029685
7.9518
2018/10/01新台幣
0.031130
8.0956
2018/09/04新台幣
0.028340
8.0651
2018/08/01新台幣
0.028821
8.1244
2018/07/02新台幣
0.029710
8.0515
2018/06/01新台幣
0.028815
8.0681
2018/05/02新台幣
0.027965
8.1289
2018/04/02新台幣
0.024154
8.1402
2018/03/01新台幣
0.028240
8.2212
2018/02/01新台幣
0.036700
8.3477
2018/01/02新台幣
0.031460
8.4229
2017/12/01新台幣
0.024260
8.4659
2017/11/01新台幣
0.026790
8.5618
2017/10/02新台幣
0.029241
8.6042
2017/09/01新台幣
0.029657
8.5738
2017/08/01新台幣
0.029562
8.6222
2017/07/03新台幣
0.028831
8.5888
2017/06/01新台幣
0.028243
8.6365
2017/05/02新台幣
0.026303
8.6183
2017/04/05新台幣
0.027967
8.5851
2017/03/01新台幣
0.027610
8.6730
2017/02/02新台幣
0.037273
8.6340
2017/01/03新台幣
0.037955
8.6487
2016/12/01新台幣
0.037417
8.5064
2016/11/01新台幣
0.038023
8.6258
2016/10/03新台幣
0.038170
8.6900
2016/09/01新台幣
0.038163
8.6837
2016/08/01新台幣
0.037704
8.5540
2016/07/01新台幣
0.037253
8.5142
2016/06/01新台幣
0.036901
8.3929
2016/05/03新台幣
0.036942
8.3758
2016/04/01新台幣
0.035726
8.1481
2016/03/01新台幣
0.034406
7.9197
2016/02/01新台幣
0.034557
7.8542
2016/01/04新台幣
0.035414
8.0416
2015/12/01新台幣
0.036547
8.3337
2015/11/02新台幣
0.037698
8.5846
2015/10/01新台幣
0.036800
8.3661
2015/09/01新台幣
0.038218
8.6724
2015/08/03新台幣
0.039035
8.8776
2015/07/01新台幣
0.040044
9.1267
2015/06/01新台幣
0.041194
9.3725
2015/05/04新台幣
0.041468
9.4596
2015/04/01新台幣
0.041213
9.3912
2015/03/02新台幣
0.041902
9.5516
2015/02/02新台幣
0.041056
9.3469
2015/01/05新台幣
0.041469
9.4067
2014/12/01新台幣
0.042729
9.6290
2014/11/03新台幣
0.043277
9.8413
2014/10/01新台幣
0.043309
9.8722
2014/09/02新台幣
0.044797
10.1911
2014/08/01新台幣
0.044491
10.0743
2014/07/08新台幣
0.045474
10.3587
2014/06/09新台幣
0.041074
10.3435
2014/05/08新台幣
0.040889
10.3086
2014/04/08新台幣
0.038111
10.3194
2014/03/07新台幣
0.045311
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2014/02/11新台幣
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2014/01/08新台幣
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2013/12/06新台幣
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2013/11/07新台幣
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2013/10/07新台幣
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10.0024
2013/09/09新台幣
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9.9039
2013/08/07新台幣
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10.0232
2013/07/08新台幣
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2013/06/03新台幣
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10.3210
2013/05/02新台幣
0.047308
10.5470
2013/04/01新台幣
0.042318
10.3830
2013/03/01新台幣
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10.3207
2013/02/01新台幣
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10.3570
2013/01/02新台幣
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10.2851
2012/12/03新台幣
0.050755
10.1282
2012/11/01新台幣
0.049650
10.1154
2012/10/01新台幣
0.050804
10.1265
2012/09/04新台幣
0.050676
10.0802
2012/08/01新台幣
0.046880
10.0257
2012/07/13新台幣
0.037862
9.9366
2012/06/13新台幣
0.050781
9.7058
2012/05/14新台幣
0.052362
9.9376
2012/04/16新台幣
0.048407
9.8586
2012/03/13新台幣
0.051000
9.9719
2012/02/13新台幣
0.055050
9.8235
2012/01/13新台幣
0.058064
9.5583
2011/12/13新台幣
0.057520
9.3837
2011/11/11新台幣
0.052778
9.5745
2011/10/14新台幣
0.053818
9.1948
2011/09/15新台幣
0.051254
9.3834
2011/08/11新台幣
0.049821
9.3715
2011/07/14新台幣
0.043447
9.9027
2011/06/15新台幣
0.045449
9.8575
2011/05/16新台幣
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2011/04/18新台幣
0.050774
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2011/03/14新台幣
0.050386
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2011/02/18新台幣
0.048669
10.0045
2011/01/14新台幣
0.138098
9.9627
 
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