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基金配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08新台幣
0.032000
5.2005
2024/04/09新台幣
0.028600
5.2438
2024/03/07新台幣
0.030800
5.2134
2024/02/16新台幣
0.029100
5.1536
2024/01/08新台幣
0.030600
5.0429
2023/12/07新台幣
0.030500
5.0237
2023/11/07新台幣
0.036000
4.9589
2023/10/06新台幣
0.027100
4.9049
2023/09/07新台幣
0.030200
5.0215
2023/08/07新台幣
0.030700
5.0560
2023/07/07新台幣
0.030000
4.9404
2023/06/08新台幣
0.032400
4.9324
2023/05/08新台幣
0.030800
4.9093
2023/04/13新台幣
0.035000
4.9326
2023/03/07新台幣
0.025200
4.9915
2023/02/07新台幣
0.031200
5.0846
2023/01/09新台幣
0.031500
5.0775
2022/12/07新台幣
0.033500
5.0261
2022/11/07新台幣
0.037700
4.7822
2022/10/07新台幣
0.032200
4.8706
2022/09/07新台幣
0.030500
5.1255
2022/08/05新台幣
0.034100
5.1651
2022/07/07新台幣
0.032300
5.0348
2022/06/08新台幣
0.032000
5.4496
2022/05/10新台幣
0.029400
5.4832
2022/04/11新台幣
0.032700
5.6950
2022/03/07新台幣
0.032900
5.5645
2022/02/11新台幣
0.032500
5.9839
2022/01/07新台幣
0.034100
6.2239
2021/12/07新台幣
0.037100
6.3003
2021/11/08新台幣
0.033100
6.4674
2021/10/07新台幣
0.032800
6.5171
2021/09/07新台幣
0.034600
6.6601
2021/08/06新台幣
0.031700
6.6404
2021/07/07新台幣
0.032400
6.6881
2021/06/07新台幣
0.033200
6.6672
2021/05/07新台幣
0.035800
6.6877
2021/04/09新台幣
0.031900
6.7269
2021/03/08新台幣
0.034500
6.6988
2021/02/05新台幣
0.031800
6.8382
2021/01/08新台幣
0.031400
6.8149
2020/12/07新台幣
0.032200
6.7567
2020/11/06新台幣
0.031100
6.5110
2020/10/12新台幣
0.029000
6.4913
2020/09/07新台幣
0.042700
6.6546
2020/08/07新台幣
0.031200
6.5806
2020/07/07新台幣
0.030600
6.4520
2020/06/05新台幣
0.031200
6.4170
2020/05/08新台幣
0.037000
6.0112
2020/04/09新台幣
0.037400
5.8135
2020/03/06新台幣
0.037100
7.3059
2020/02/07新台幣
0.037300
7.4747
2020/01/08新台幣
0.037100
7.4058
2019/12/02新台幣
0.037500
7.2343
2019/11/01新台幣
0.037300
7.3048
2019/10/01新台幣
0.037000
7.3160
2019/09/02新台幣
0.037000
7.2958
2019/08/01新台幣
0.038000
7.6014
2019/07/01新台幣
0.037800
7.5704
2019/06/03新台幣
0.036900
7.3236
2019/05/02新台幣
0.036900
7.3510
2019/04/01新台幣
0.037200
7.4012
2019/03/04新台幣
0.036900
7.3645
2019/02/01新台幣
0.037200
7.3353
2019/01/02新台幣
0.036300
7.0678
2018/12/03新台幣
0.037000
7.1298
2018/11/01新台幣
0.037600
7.2070
2018/10/01新台幣
0.035800
7.3539
2018/09/03新台幣
0.036700
7.2287
2018/08/01新台幣
0.037600
7.5068
2018/07/02新台幣
0.036830
7.3193
2018/06/01新台幣
0.035000
7.4209
2018/05/02新台幣
0.038000
7.5921
2018/04/02新台幣
0.037600
7.7288
2018/03/01新台幣
0.032600
7.7922
2018/02/01新台幣
0.032900
7.9597
2018/01/02新台幣
0.034500
8.0595
2017/12/01新台幣
0.033200
8.0978
2017/11/01新台幣
0.044000
8.0765
2017/10/02新台幣
0.044200
8.1226
2017/09/01新台幣
0.044200
8.1188
2017/08/01新台幣
0.043800
8.0581
2017/07/03新台幣
0.043700
8.0309
2017/06/01新台幣
0.043900
8.0691
2017/05/02新台幣
0.044000
8.0692
2017/04/05新台幣
0.043700
8.0389
2017/03/01新台幣
0.044000
8.0821
2017/02/02新台幣
0.043600
8.0391
2017/01/03新台幣
0.044000
8.1070
2016/12/01新台幣
0.043200
7.8929
2016/11/01新台幣
0.044700
8.2023
2016/10/03新台幣
0.045200
8.3134
2016/09/01新台幣
0.045500
8.3199
2016/08/01新台幣
0.044700
8.1907
2016/07/01新台幣
0.051000
8.1625
2016/06/01新台幣
0.049000
7.9284
2016/05/03新台幣
0.045100
7.9208
2016/04/01新台幣
0.042100
7.8247
2016/03/01新台幣
0.046000
7.6369
2016/02/01新台幣
0.052000
7.5030
2016/01/04新台幣
0.049000
7.6489
2015/12/01新台幣
0.044200
7.8589
2015/11/02新台幣
0.045000
7.9848
2015/10/01新台幣
0.050000
7.7564
2015/09/01新台幣
0.050000
8.0036
2015/08/03新台幣
0.046000
8.2252
2015/07/01新台幣
0.043572
8.3002
2015/06/01新台幣
0.045900
8.4732
2015/05/04新台幣
0.031900
8.5332
2015/04/01新台幣
0.035000
8.4627
2015/03/02新台幣
0.024700
8.5203
2015/02/02新台幣
0.043000
8.3840
2015/01/05新台幣
0.052000
8.4319
2014/12/01新台幣
0.052000
8.6735
2014/11/03新台幣
0.052000
8.7948
2014/10/01新台幣
0.052000
8.7699
2014/09/01新台幣
0.052000
8.9634
2014/08/01新台幣
0.052000
8.9294
2014/07/01新台幣
0.050000
9.0239
2014/06/03新台幣
0.050000
9.0082
2014/05/02新台幣
0.050000
8.8567
2014/04/01新台幣
0.050000
8.8449
2014/03/03新台幣
0.050000
8.7307
2014/02/05新台幣
0.050000
8.6778
2014/01/02新台幣
0.050000
8.7048
2013/12/02新台幣
0.050000
8.6808
2013/11/01新台幣
0.050000
8.7924
2013/10/01新台幣
0.050000
8.7177
2013/09/02新台幣
0.050000
8.7105
2013/08/01新台幣
0.050000
8.9380
2013/07/01新台幣
0.050000
8.9590
2013/06/03新台幣
0.050000
9.2926
2013/05/02新台幣
0.050000
9.4727
2013/04/01新台幣
0.050000
9.4674
2013/03/01新台幣
0.050000
9.4652
2013/02/01新台幣
0.050000
9.5137
2013/01/02新台幣
0.048000
9.4030
2012/12/03新台幣
0.048000
9.2737
2012/11/01新台幣
0.048000
9.3154
2012/10/01新台幣
0.048000
9.2833
2012/09/07新台幣
0.048000
9.3135
2012/08/07新台幣
0.048000
9.2464
2012/07/06新台幣
0.048000
9.1290
2012/06/07新台幣
0.048000
9.0217
2012/05/08新台幣
0.048000
9.2541
2012/04/09新台幣
0.048000
9.2967
2012/03/06新台幣
0.048000
9.5005
2012/02/06新台幣
0.048000
9.3628
2012/01/06新台幣
0.048000
9.0338
2012/01/02新台幣
0.048000
8.9355
2011/12/07新台幣
0.046000
8.9626
2011/11/07新台幣
0.046000
9.1517
2011/10/07新台幣
0.046000
8.6548
2011/09/07新台幣
0.046000
9.3762
2011/08/05新台幣
0.046000
9.7578
2011/07/07新台幣
0.046000
9.8810
2011/06/08新台幣
0.041747
9.8744
2011/05/09新台幣
0.042100
9.8955
2011/04/26新台幣
0.046000
9.9052
2011/03/22新台幣
0.049267
9.8652
2011/03/01新台幣
0.041607
9.8856
2011/01/24新台幣
0.095722
9.8420
 
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