head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/09新台幣
0.020200
7.9312
2024/04/09新台幣
0.019900
7.9511
2024/03/11新台幣
0.018900
7.9076
2024/02/15新台幣
0.020100
7.8592
2024/01/09新台幣
0.018600
7.8716
2023/12/11新台幣
0.018000
7.8658
2023/11/09新台幣
0.015300
7.7054
2023/10/12新台幣
0.014800
7.6097
2023/09/11新台幣
0.014800
7.7508
2023/08/09新台幣
0.014800
7.8261
2023/07/11新台幣
0.014500
7.7662
2023/06/09新台幣
0.014000
7.7193
2023/05/09新台幣
0.014000
7.8147
2023/04/11新台幣
0.013500
7.8737
2023/03/09新台幣
0.013200
7.7479
2023/02/09新台幣
0.013500
7.8214
2023/01/10新台幣
0.013500
7.8404
2022/12/09新台幣
0.013500
7.8882
2022/11/09新台幣
0.017600
7.6923
2022/10/12新台幣
0.015000
7.7356
2022/09/12新台幣
0.013400
7.9760
2022/08/09新台幣
0.013400
8.1964
2022/07/11新台幣
0.013400
8.0391
2022/06/09新台幣
0.014500
8.0557
2022/05/10新台幣
0.013500
8.1092
2022/04/11新台幣
0.013500
8.2277
2022/03/09新台幣
0.013500
8.3964
2022/02/09新台幣
0.016100
8.5427
2022/01/18新台幣
0.016100
8.6393
2021/12/09新台幣
0.016100
8.8401
2021/11/09新台幣
0.016100
8.9290
2021/10/12新台幣
0.016100
8.8444
2021/09/09新台幣
0.016100
8.9881
2021/08/10新台幣
0.016100
8.9543
2021/07/09新台幣
0.016100
9.0225
2021/06/09新台幣
0.016100
8.9533
2021/05/11新台幣
0.016100
8.9315
2021/04/09新台幣
0.016100
8.9941
2021/03/09新台幣
0.016000
8.9941
2021/02/09新台幣
0.019600
9.2260
2021/01/11新台幣
0.019000
9.2106
2020/12/09新台幣
0.018000
9.2676
2020/11/10新台幣
0.017000
9.2942
2020/10/13新台幣
0.016000
9.3031
2020/09/09新台幣
0.015500
9.4407
2020/08/11新台幣
0.016000
9.5058
2020/07/09新台幣
0.018000
9.3674
2020/06/09新台幣
0.018000
9.2997
2020/05/11新台幣
0.017000
9.0688
2020/04/09新台幣
0.017000
9.0757
2020/03/10新台幣
0.018000
9.3788
2020/02/11新台幣
0.019000
9.3466
2020/01/09新台幣
0.019000
9.2598
2019/12/10新台幣
0.018000
9.3476
2019/11/12新台幣
0.016000
9.2693
2019/10/09新台幣
0.014300
9.4204
2019/09/10新台幣
0.014300
9.4650
2019/08/12新台幣
0.016800
9.4941
2019/07/09新台幣
0.016800
9.3478
2019/06/11新台幣
0.017000
9.3445
2019/05/09新台幣
0.013500
9.2327
2019/04/09新台幣
0.013500
9.2290
2019/03/11新台幣
0.011500
9.1553
2019/02/13新台幣
0.011000
9.1083
2019/01/09新台幣
0.013000
9.0482
2018/12/11新台幣
0.012700
8.9916
2018/11/09新台幣
0.013100
8.9622
2018/10/11新台幣
0.012200
9.0052
2018/09/11新台幣
0.012400
9.0394
2018/08/09新台幣
0.012900
9.0779
2018/07/10新台幣
0.014200
9.1283
2018/06/11新台幣
0.014000
9.2035
2018/05/09新台幣
0.016000
9.2189
2018/04/10新台幣
0.015700
9.3312
2018/03/09新台幣
0.014600
9.3370
2018/02/09新台幣
0.013700
9.3912
2018/01/09新台幣
0.017500
9.4703
2017/12/11新台幣
0.015000
9.4938
2017/11/09新台幣
0.015900
9.5405
2017/10/12新台幣
0.015200
9.5760
2017/09/11新台幣
0.014600
9.6164
2017/08/09新台幣
0.015400
9.6001
2017/07/11新台幣
0.015600
9.5721
2017/06/09新台幣
0.015000
9.6213
2017/05/09新台幣
0.015300
9.5721
2017/04/11新台幣
0.015800
9.5998
2017/03/09新台幣
0.013400
9.4869
2017/02/09新台幣
0.013400
9.5720
2017/01/10新台幣
0.013300
9.5466
2016/12/09新台幣
0.013000
9.5344
2016/11/09新台幣
0.012700
9.6719
2016/10/12新台幣
0.011700
9.7203
2016/09/09新台幣
0.012100
9.7615
2016/08/09新台幣
0.012400
9.7888
2016/07/12新台幣
0.013000
9.8428
2016/06/13新台幣
0.012000
9.8238
2016/04/11新台幣
0.015500
9.7820
2016/03/09新台幣
0.015000
9.6989
2016/02/17新台幣
0.015000
9.7158
2016/01/11新台幣
0.013000
9.6598
2015/12/09新台幣
0.012000
9.6520
2015/10/13新台幣
0.013000
9.7085
2015/09/09新台幣
0.016000
9.6496
2015/08/11新台幣
0.012000
9.8389
2015/07/09新台幣
0.014000
9.8015
2015/06/09新台幣
0.013000
9.8174
2015/05/11新台幣
0.013000
9.8902
2015/04/09新台幣
0.014000
10.0199
2015/03/10新台幣
0.012000
10.0257
2015/02/10新台幣
0.013000
10.0407
2015/01/09新台幣
0.014000
10.2003
2014/12/09新台幣
0.014000
10.0909
2014/11/12新台幣
0.016000
10.0452
2014/10/09新台幣
0.021000
10.0207
2014/09/11新台幣
0.021000
9.9480
2014/08/11新台幣
0.017000
9.9866
2014/07/09新台幣
0.014000
10.0249
2014/06/10新台幣
0.012000
9.9978
2014/05/09新台幣
0.012000
10.0491
2014/04/09新台幣
0.015000
10.0313
2014/03/11新台幣
0.014000
9.9857
2014/02/11新台幣
0.014000
9.9864
2014/01/09新台幣
0.013000
9.8866
2013/12/11新台幣
0.012000
9.9162
2013/11/08新台幣
0.013000
9.9115
2013/10/11新台幣
0.014000
9.8970
2013/09/11新台幣
0.016000
9.7736
2013/08/09新台幣
0.018000
9.9355
2013/07/10新台幣
0.020000
9.8498
2013/06/13新台幣
0.018000
10.1214
2013/05/10新台幣
0.017000
10.3613
2013/04/10新台幣
0.017000
10.3956
2013/03/12新台幣
0.015000
10.3097
2013/02/07新台幣
0.016000
-
2013/01/11新台幣
0.015000
10.3809
2012/12/12新台幣
0.015000
10.4174
2012/11/09新台幣
0.014000
10.4616
2012/10/11新台幣
0.013000
10.4485
2012/09/12新台幣
0.016000
10.3646
2012/08/10新台幣
0.018000
10.3705
2012/07/11新台幣
0.017000
10.2958
2012/06/12新台幣
0.017000
10.1648
2012/05/14新台幣
0.018000
10.2197
2012/05/11新台幣
0.018000
10.2040
2012/04/12新台幣
0.022000
10.1725
2012/03/12新台幣
0.021000
10.1961
2012/02/10新台幣
0.022000
10.1544
2012/01/11新台幣
0.024000
10.0831
2011/12/20新台幣
0.019000
10.1455
2011/11/18新台幣
0.022000
10.1585
2011/10/21新台幣
0.020000
10.2791
2011/09/21新台幣
0.025000
10.1861
2011/08/18新台幣
0.024000
10.2688
2011/07/19新台幣
0.024000
10.1034
2011/06/21新台幣
0.025000
10.1548
2011/05/19新台幣
0.035000
10.1063
2011/04/22新台幣
0.076000
-
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究