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基金配息
復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣B
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07新台幣
0.010900
3.7800
2024/04/08新台幣
0.011100
3.7900
2024/03/06新台幣
0.010900
3.7600
2024/02/06新台幣
0.010900
3.7300
2024/01/05新台幣
0.011000
3.7000
2023/12/06新台幣
0.010600
3.7000
2023/11/06新台幣
0.010400
3.6000
2023/10/05新台幣
0.010600
3.5400
2023/09/07新台幣
0.010800
3.6600
2023/08/07新台幣
0.011100
3.7400
2023/07/07新台幣
0.010800
3.6700
2023/06/06新台幣
0.010600
3.6500
2023/05/05新台幣
0.010800
3.6700
2023/04/12新台幣
0.010800
3.7000
2023/03/06新台幣
0.010900
3.7200
2023/02/06新台幣
0.011300
3.8500
2023/01/06新台幣
0.011100
3.8300
2022/12/06新台幣
0.011100
3.8000
2022/11/04新台幣
0.010900
3.7300
2022/10/06新台幣
0.010700
3.6900
2022/09/07新台幣
0.011200
3.8300
2022/08/04新台幣
0.011200
3.8800
2022/07/07新台幣
0.010900
3.7500
2022/06/07新台幣
0.011700
4.0000
2022/05/06新台幣
0.011800
3.9900
2022/04/08新台幣
0.012500
4.2200
2022/03/04新台幣
0.012500
4.2000
2022/02/10新台幣
0.013000
4.4000
2022/01/06新台幣
0.013300
4.5200
2021/12/06新台幣
0.013100
4.5400
2021/11/04新台幣
0.013600
4.6500
2021/10/06新台幣
0.013700
4.6600
2021/09/07新台幣
0.014100
4.8300
2021/08/05新台幣
0.014000
4.7900
2021/07/07新台幣
0.014000
4.8100
2021/06/04新台幣
0.014000
4.8100
2021/05/06新台幣
0.014000
4.7900
2021/04/08新台幣
0.013900
4.7800
2021/03/05新台幣
0.014200
4.8100
2021/02/04新台幣
0.014300
4.9300
2021/01/07新台幣
0.014500
4.9400
2020/12/04新台幣
0.015100
4.8900
2020/11/05新台幣
0.014400
4.6900
2020/10/08新台幣
0.014400
4.6500
2020/09/04新台幣
0.014700
4.7200
2020/08/06新台幣
0.034000
4.6500
2020/07/07新台幣
0.034000
4.6000
2020/06/04新台幣
0.034000
4.5700
2020/05/07新台幣
0.036000
4.3200
2020/04/08新台幣
0.036000
4.2000
2020/03/05新台幣
0.036000
5.2400
2020/02/06新台幣
0.038000
5.3200
2020/01/07新台幣
0.038000
5.2900
2019/12/05新台幣
0.038000
5.2200
2019/11/06新台幣
0.038000
5.2600
2019/10/04新台幣
0.038000
5.2500
2019/09/06新台幣
0.038000
5.2700
2019/08/06新台幣
0.038000
5.4000
2019/07/05新台幣
0.038000
5.4900
2019/06/06新台幣
0.038000
5.3700
2019/05/07新台幣
0.038000
5.3600
2019/04/08新台幣
0.038000
5.4000
2019/03/07新台幣
0.038000
5.3600
2019/02/13新台幣
0.038000
5.3800
2019/01/07新台幣
0.038000
5.2900
2018/12/07新台幣
0.038000
5.2400
2018/11/06新台幣
0.038000
5.3400
2018/10/04新台幣
0.038000
5.4100
2018/09/07新台幣
0.038000
5.4100
2018/08/06新台幣
0.038000
5.6200
2018/07/06新台幣
0.038000
5.6200
2018/06/06新台幣
0.038000
5.7800
2018/05/07新台幣
0.038000
5.9600
2018/04/10新台幣
0.038000
6.1500
2018/03/06新台幣
0.038000
6.2300
2018/02/06新台幣
0.038000
6.2800
2018/01/05新台幣
0.038000
6.3000
2017/12/06新台幣
0.038000
6.2400
2017/11/06新台幣
0.038000
6.2700
2017/10/06新台幣
0.038000
6.3800
2017/09/07新台幣
0.038000
6.4500
2017/08/04新台幣
0.038000
6.3800
2017/07/07新台幣
0.038000
6.2900
2017/06/06新台幣
0.038000
6.3600
2017/05/05新台幣
0.038000
6.4200
2017/04/10新台幣
0.038000
6.4000
2017/03/06新台幣
0.038000
6.4000
2017/02/07新台幣
0.038000
6.3700
2017/01/06新台幣
0.038000
6.3800
2016/12/06新台幣
0.038800
6.2400
2016/11/04新台幣
0.038800
6.4300
2016/10/06新台幣
0.037300
6.4900
2016/09/07新台幣
0.039000
6.5400
2016/08/04新台幣
0.039600
6.4900
2016/07/07新台幣
0.038400
6.4700
2016/06/06新台幣
0.039000
6.3400
2016/04/08新台幣
0.039000
6.2600
2016/03/04新台幣
0.039000
6.0400
2016/02/04新台幣
0.040300
5.9300
2016/01/07新台幣
0.040300
6.0200
2015/12/04新台幣
0.040300
6.2300
2015/11/05新台幣
0.042000
6.3800
2015/10/07新台幣
0.041400
6.3400
2015/09/08新台幣
0.042500
6.3000
2015/08/06新台幣
0.042500
6.5200
2015/07/08新台幣
0.042500
6.6000
2015/06/04新台幣
0.042400
6.7500
2015/05/07新台幣
0.042600
6.8200
2015/04/08新台幣
0.043500
6.9200
2015/03/05新台幣
0.038500
6.8800
2015/02/05新台幣
0.040600
7.0100
2015/01/08新台幣
0.044000
7.0800
2014/12/04新台幣
0.048000
7.4100
2014/11/06新台幣
0.055000
7.6700
2014/10/06新台幣
0.055000
7.7700
2014/09/05新台幣
0.053000
8.1400
2014/08/06新台幣
0.057000
8.1800
2014/07/07新台幣
0.050000
8.4300
2014/06/06新台幣
0.057000
8.3000
2014/05/07新台幣
0.057000
8.2300
2014/04/07新台幣
0.057000
8.2500
2014/03/06新台幣
0.054000
8.2000
2014/02/10新台幣
0.057000
8.1600
2014/01/07新台幣
0.057000
8.4200
2013/12/05新台幣
0.057000
8.4900
2013/11/06新台幣
0.057000
8.6500
2013/10/05新台幣
0.052000
-
2013/09/06新台幣
0.057000
8.4800
2013/08/06新台幣
0.057000
8.7500
2013/07/05新台幣
0.057000
8.7800
2013/06/06新台幣
0.057000
9.2200
2013/05/07新台幣
0.057000
9.8100
2013/04/12新台幣
0.055000
9.8300
2013/03/12新台幣
0.094000
9.8000
2013/02/20新台幣
0.055000
9.9600
2013/01/11新台幣
0.058000
9.9200
2012/12/12新台幣
0.058000
9.8300
2012/11/12新台幣
0.058000
9.6400
2012/10/11新台幣
0.052000
9.7200
2012/09/13新台幣
0.054000
9.7200
2012/08/10新台幣
0.056000
9.6200
2012/07/12新台幣
0.056000
9.5100
2012/06/12新台幣
0.056000
9.1900
2012/05/11新台幣
0.045500
9.5100
2012/04/13新台幣
0.053000
9.6400
2012/03/12新台幣
0.052500
9.7900
2012/02/10新台幣
0.053000
9.6900
2012/01/12新台幣
0.053000
9.2200
2011/12/12新台幣
0.053000
9.1400
2011/11/10新台幣
0.053000
9.3800
2011/10/13新台幣
0.053000
9.3100
2011/09/14新台幣
0.145000
9.7000
 
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