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基金配息
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/09新台幣
0.020200
5.5944
2024/04/09新台幣
0.020100
5.5758
2024/03/11新台幣
0.019200
5.5167
2024/02/16新台幣
0.018400
5.4770
2024/01/09新台幣
0.018200
5.4319
2023/12/11新台幣
0.015000
5.4429
2023/11/09新台幣
0.018100
5.4444
2023/10/12新台幣
0.018200
5.4047
2023/09/11新台幣
0.013800
5.4786
2023/08/09新台幣
0.017200
5.4917
2023/07/11新台幣
0.018600
5.4221
2023/06/09新台幣
0.015800
5.3784
2023/05/09新台幣
0.016000
5.3961
2023/04/12新台幣
0.019700
5.3923
2023/03/09新台幣
0.014900
5.3912
2023/02/09新台幣
0.016700
5.3980
2023/01/10新台幣
0.022400
5.4294
2022/12/09新台幣
0.015500
5.4282
2022/11/09新台幣
0.017600
5.4304
2022/10/12新台幣
0.022100
5.4274
2022/09/12新台幣
0.017100
5.5882
2022/08/09新台幣
0.018100
5.5609
2022/07/11新台幣
0.022700
5.4016
2022/06/09新台幣
0.018900
5.5815
2022/05/10新台幣
0.019700
5.6152
2022/04/11新台幣
0.020900
5.7477
2022/03/09新台幣
0.019800
5.7385
2022/02/11新台幣
0.018700
5.8520
2022/01/11新台幣
0.019200
5.9766
2021/12/09新台幣
0.018600
6.0450
2021/11/09新台幣
0.020500
6.1362
2021/10/12新台幣
0.023300
6.1500
2021/09/09新台幣
0.016700
6.3147
2021/08/10新台幣
0.023400
6.2808
2021/07/09新台幣
0.024000
6.3746
2021/06/09新台幣
0.023700
6.4076
2021/05/11新台幣
0.024000
6.3915
2021/04/09新台幣
0.021300
6.3587
2021/03/09新台幣
0.014500
6.3080
2021/02/09新台幣
0.018500
6.5058
2021/01/11新台幣
0.028000
6.5067
2020/12/09新台幣
0.015000
6.5194
2020/11/10新台幣
0.017000
6.4397
2020/10/12新台幣
0.024000
6.4051
2020/09/09新台幣
0.017000
6.5262
2020/08/20新台幣
0.018000
6.5243
2020/07/22新台幣
0.025000
6.4858
2020/06/22新台幣
0.016000
6.3853
2020/05/20新台幣
0.024000
6.2129
2020/04/22新台幣
0.026000
6.0440
2020/03/20新台幣
0.026000
5.7408
2020/02/20新台幣
0.026000
7.0619
2020/01/17新台幣
0.026000
7.0144
2019/12/20新台幣
0.026000
6.9726
2019/11/19新台幣
0.026000
6.9655
2019/10/21新台幣
0.030000
7.0258
2019/09/19新台幣
0.028000
7.1344
2019/08/20新台幣
0.028000
7.1870
2019/07/19新台幣
0.030000
7.2237
2019/06/20新台幣
0.028000
7.2088
2019/05/22新台幣
0.030000
7.1312
2019/04/18新台幣
0.032000
7.0926
2019/03/19新台幣
0.023000
7.1147
2019/02/19新台幣
0.028000
7.0583
2019/01/18新台幣
0.028000
6.9677
2018/12/19新台幣
0.026000
6.8506
2018/11/20新台幣
0.027000
6.8525
2018/10/20新台幣
0.029000
-
2018/10/19新台幣
0.029000
6.9958
2018/09/19新台幣
0.028000
6.9934
2018/08/21新台幣
0.030000
7.0692
2018/07/19新台幣
0.035000
7.1783
2018/06/19新台幣
0.029000
7.1314
2018/05/22新台幣
0.029000
7.2597
2018/05/21新台幣
0.029000
-
2018/04/19新台幣
0.035000
7.5724
2018/03/20新台幣
0.022000
7.5560
2018/02/15新台幣
0.030000
-
2018/02/14新台幣
0.030000
-
2018/01/20新台幣
0.040000
-
2018/01/19新台幣
0.040000
7.7927
2017/12/20新台幣
0.033000
7.8209
2017/11/21新台幣
0.040000
7.8676
2017/10/20新台幣
0.042000
7.9414
2017/09/20新台幣
0.042000
7.9597
2017/08/22新台幣
0.042000
7.9558
2017/07/20新台幣
0.040000
7.9931
2017/06/21新台幣
0.031900
8.0055
2017/05/22新台幣
0.037000
7.9826
2017/04/20新台幣
0.043500
8.0041
2017/03/22新台幣
0.028000
7.9798
2017/02/21新台幣
0.030200
8.0749
2017/01/20新台幣
0.042000
8.0569
2016/12/21新台幣
0.042000
8.0579
2016/11/21新台幣
0.042000
8.0639
2016/10/20新台幣
0.042000
8.2419
2016/09/21新台幣
0.042000
8.2019
2016/08/22新台幣
0.042000
8.3238
2016/07/20新台幣
0.040000
8.2771
2016/06/21新台幣
0.039000
8.1580
2016/05/20新台幣
0.040000
8.1430
2016/04/20新台幣
0.045000
8.1248
2016/03/22新台幣
0.031300
8.0755
2016/02/22新台幣
0.043000
7.9247
2016/01/20新台幣
0.043000
7.9304
2015/12/22新台幣
0.043000
8.0370
2015/11/20新台幣
0.046000
8.2520
2015/10/21新台幣
0.046000
8.3528
2015/09/22新台幣
0.046000
8.4228
2015/08/20新台幣
0.046000
8.4832
2015/07/22新台幣
0.046000
8.5081
2015/06/19新台幣
0.035900
-
2015/05/20新台幣
0.039000
8.6504
2015/04/22新台幣
0.052000
8.7377
2015/03/20新台幣
0.032700
8.6967
2015/02/16新台幣
0.046000
8.7464
2015/01/21新台幣
0.050000
8.6521
2014/12/22新台幣
0.050000
8.7209
2014/11/20新台幣
0.048000
8.9136
2014/10/22新台幣
0.048000
8.9758
2014/09/22新台幣
0.048000
9.0613
2014/08/20新台幣
0.048000
9.1850
2014/07/22新台幣
0.048000
9.2437
2014/06/20新台幣
0.048000
9.2950
2014/05/21新台幣
0.048000
9.2746
2014/04/22新台幣
0.048000
9.2410
2014/03/20新台幣
0.048000
9.2093
2014/02/20新台幣
0.048000
9.1876
2014/01/22新台幣
0.048000
9.2346
2013/12/20新台幣
0.048000
9.1994
2013/11/20新台幣
0.048000
9.1979
2013/10/22新台幣
0.048000
9.2857
2013/09/18新台幣
0.048000
9.1509
2013/08/22新台幣
0.048000
9.1336
2013/08/21新台幣
0.048000
-
2013/07/22新台幣
0.048000
9.3445
2013/07/20新台幣
0.048000
-
2013/06/20新台幣
0.048000
9.3181
2013/05/22新台幣
0.045000
9.7165
2013/04/22新台幣
0.045000
9.6697
2013/03/20新台幣
0.045000
9.6282
2013/02/20新台幣
0.048000
9.6299
2013/01/22新台幣
0.048000
9.6957
2012/12/21新台幣
0.048000
9.6482
2012/11/22新台幣
0.048000
9.5242
2012/10/23新台幣
0.045000
9.6231
2012/09/21新台幣
0.045000
9.6022
2012/08/23新台幣
0.045000
9.4948
2012/07/23新台幣
0.050000
9.4290
2012/06/21新台幣
0.050000
9.2996
2012/05/23新台幣
0.050000
9.2635
2012/04/23新台幣
0.050000
9.4052
2012/03/22新台幣
0.050000
9.4692
2012/02/23新台幣
0.050000
9.4932
2012/01/19新台幣
0.050000
9.3188
2011/12/22新台幣
0.050000
9.2072
2011/11/23新台幣
0.050000
9.0948
2011/10/21新台幣
0.050000
9.1917
2011/09/22新台幣
0.050000
9.2366
2011/08/23新台幣
0.120000
9.3980
 
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