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基金配息
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)
計價幣別:澳幣
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/302024/05/01澳幣
0.022200
4.4350
2024/03/312024/04/01澳幣
0.022100
4.5190
2024/02/292024/03/01澳幣
0.022300
4.4580
2024/01/312024/02/01澳幣
0.021800
4.4020
2023/12/312024/01/01澳幣
0.032500
-
2023/11/302023/12/01澳幣
0.023700
4.3090
2023/10/312023/11/01澳幣
0.023000
4.1430
2023/09/302023/10/01澳幣
0.023000
-
2023/08/312023/09/01澳幣
0.023200
4.2290
2023/07/312023/08/01澳幣
0.023500
4.4770
2023/06/302023/07/01澳幣
0.022400
-
2023/05/312023/06/01澳幣
0.021200
4.4400
2023/04/302023/05/01澳幣
0.022200
4.6910
2023/03/312023/04/01澳幣
0.022000
-
2023/02/282023/03/01澳幣
0.022200
4.9470
2023/01/312023/02/01澳幣
0.021000
5.2580
2022/12/312023/01/01澳幣
0.028300
-
2022/11/302022/12/01澳幣
0.031500
4.3700
2022/10/312022/11/01澳幣
0.032500
3.5100
2022/09/302022/10/01澳幣
0.032100
-
2022/08/312022/09/01澳幣
0.032000
4.4420
2022/07/312022/08/01澳幣
0.032600
4.4130
2022/06/302022/07/01澳幣
0.041300
4.7010
2022/05/312022/06/01澳幣
0.041200
5.4210
2022/04/302022/05/01澳幣
0.041300
-
2022/03/312022/04/01澳幣
0.041400
5.9130
2022/02/282022/03/01澳幣
0.043300
6.0640
2022/01/312022/02/01澳幣
0.042500
6.5360
2021/12/312022/01/01澳幣
0.056600
-
2021/11/302021/12/01澳幣
0.058300
6.9340
2021/10/312021/11/01澳幣
0.058100
7.1650
2021/09/302021/10/01澳幣
0.057700
7.7960
2021/08/312021/09/01澳幣
0.057900
8.2460
2021/07/312021/08/01澳幣
0.058100
-
2021/06/302021/07/01澳幣
0.057900
8.5200
2021/05/312021/06/01澳幣
0.057900
8.7090
2021/04/302021/05/01澳幣
0.057700
-
2021/03/312021/04/01澳幣
0.057800
8.6550
2021/02/282021/03/01澳幣
0.057200
8.7730
2021/01/312021/02/01澳幣
0.056400
8.7980
2020/12/312021/01/01澳幣
0.056400
-
2020/11/302020/12/01澳幣
0.058000
8.6280
2020/10/312020/11/01澳幣
0.058200
-
2020/08/312020/09/01澳幣
0.058100
8.6620
2020/07/312020/08/01澳幣
0.058400
-
2020/06/302020/07/01澳幣
0.058800
8.3540
2020/05/312020/06/01澳幣
0.057800
8.0990
2020/04/302020/05/01澳幣
0.055800
7.7870
2020/03/312020/04/01澳幣
0.052100
7.2990
2020/02/292020/03/01澳幣
0.053300
-
2020/01/312020/02/01澳幣
0.052300
-
2019/12/312020/01/01澳幣
0.050300
-
2019/11/302019/12/01澳幣
0.051600
-
2019/10/312019/11/01澳幣
0.049200
8.9910
2019/09/302019/10/01澳幣
0.050800
8.9860
2019/08/312019/09/01澳幣
0.049900
-
2019/07/312019/08/01澳幣
0.048800
9.1490
2019/06/302019/07/01澳幣
0.051600
9.2160
2019/04/302019/05/01澳幣
0.053000
9.2260
2019/03/312019/04/01澳幣
0.054700
9.2400
2019/01/312019/02/01澳幣
0.053700
8.9580
2018/12/312019/01/01澳幣
0.054800
-
2018/11/302018/12/01澳幣
0.056400
-
2018/09/302018/10/01澳幣
0.058600
9.1060
2018/08/312018/09/01澳幣
0.057600
-
2018/07/312018/08/01澳幣
0.056900
9.1510
2018/06/302018/07/01澳幣
0.057200
-
2018/05/312018/06/01澳幣
0.058200
9.2890
2018/04/302018/05/01澳幣
0.058400
9.4820
2018/03/312018/04/01澳幣
0.058900
-
2018/02/282018/03/01澳幣
0.059500
9.7360
2018/01/312018/02/01澳幣
0.059400
9.8320
2017/12/312018/01/01澳幣
0.060200
-
2017/11/302017/12/01澳幣
0.062100
9.8670
2017/10/312017/11/01澳幣
0.062100
9.9430
2017/09/302017/10/01澳幣
0.061800
-
2017/08/312017/09/01澳幣
0.061600
9.9650
2017/07/312017/08/01澳幣
0.061800
9.9460
2017/06/302017/07/01澳幣
0.062200
-
2017/05/312017/06/01澳幣
0.064500
9.9990
2017/04/302017/05/01澳幣
0.063700
10.0300
2017/03/312017/04/01澳幣
0.063500
-
2017/02/282017/03/01澳幣
0.065000
10.0300
2017/01/312017/02/01澳幣
0.066300
9.9530
2016/12/312017/01/01澳幣
0.063200
-
2016/11/302016/12/01澳幣
0.063600
9.8960
2016/10/312016/11/01澳幣
0.062100
10.0200
2016/09/302016/10/01澳幣
0.062800
-
2016/08/312016/09/01澳幣
0.066300
9.9840
2016/07/312016/08/01澳幣
0.066300
9.9650
2016/05/312016/06/01澳幣
0.067600
9.6780
2016/04/302016/05/01澳幣
0.067100
-
2016/03/312016/04/01澳幣
0.067200
9.4780
2016/02/292016/03/01澳幣
0.067000
9.1330
2016/01/312016/02/01澳幣
0.068300
9.1590
2015/12/312016/01/01澳幣
0.070700
-
2015/11/302015/12/01澳幣
0.071500
9.5100
2015/10/312015/11/01澳幣
0.070100
-
2015/09/302015/10/01澳幣
0.072100
9.2990
2015/08/312015/09/01澳幣
0.070500
9.4880
2015/07/312015/08/01澳幣
0.070100
-
2015/06/302015/07/01澳幣
0.071800
9.8850
2015/05/312015/06/01澳幣
0.071000
9.9590
2015/04/302015/05/01澳幣
0.071400
9.9710
2015/03/312015/04/01澳幣
0.073100
9.8480
2015/02/282015/03/01澳幣
0.074800
-
2015/01/312015/02/01澳幣
0.075600
-
2014/12/312015/01/01澳幣
0.078400
-
2014/09/302014/10/01澳幣
0.076500
10.0800
2014/08/312014/09/01澳幣
0.074000
10.2900
2014/07/312014/08/01澳幣
0.078100
10.2300
2014/06/302014/07/01澳幣
0.108400
10.2300
 
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