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基金配息
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
計價幣別：澳幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/072024/05/08澳幣
0.033000
4.8600
2024/04/052024/04/08澳幣
0.026000
4.9800
2024/03/072024/03/08澳幣
0.028000
5.1100
2024/02/072024/02/08澳幣
0.026000
4.9700
2024/01/082024/01/09澳幣
0.026000
5.0200
2023/12/072023/12/08澳幣
0.025000
4.9500
2023/11/072023/11/08澳幣
0.026000
4.8100
2023/10/062023/10/09澳幣
0.027000
4.7000
2023/09/072023/09/08澳幣
0.030000
4.9300
2023/08/072023/08/08澳幣
0.026000
5.0700
2023/07/072023/07/10澳幣
0.025000
5.1100
2023/06/072023/06/08澳幣
0.025000
5.1500
2023/05/052023/05/08澳幣
0.025000
5.2100
2023/04/102023/04/11澳幣
0.024000
5.2600
2023/03/072023/03/08澳幣
0.024000
5.1000
2023/02/072023/02/08澳幣
0.025000
5.3500
2023/01/062023/01/09澳幣
0.026000
5.4000
2022/12/072022/12/08澳幣
0.022000
5.1700
2022/11/072022/11/08澳幣
0.027000
4.9600
2022/10/072022/10/10澳幣
0.030000
4.9800
2022/09/072022/09/08澳幣
0.028000
5.2700
2022/08/052022/08/08澳幣
0.034000
5.5700
2022/07/072022/07/08澳幣
0.040000
5.4700
2022/06/072022/06/08澳幣
0.039000
6.0300
2022/05/062022/05/09澳幣
0.046000
5.9300
2022/04/072022/04/08澳幣
0.037000
6.4800
2022/03/072022/03/08澳幣
0.032000
6.3600
2022/02/072022/02/08澳幣
0.036000
6.6000
2022/01/072022/01/10澳幣
0.037000
6.5800
2021/12/072021/12/08澳幣
0.041000
6.6800
2021/11/052021/11/08澳幣
0.037000
6.7700
2021/10/072021/10/08澳幣
0.041000
6.8600
2021/09/072021/09/08澳幣
0.044000
6.9800
2021/08/062021/08/09澳幣
0.047000
7.0300
2021/07/072021/07/08澳幣
0.047000
7.0700
2021/06/072021/06/08澳幣
0.045000
7.3600
2021/05/072021/05/10澳幣
0.045000
7.3600
2021/04/082021/04/09澳幣
0.052000
7.1900
2021/03/052021/03/08澳幣
0.039000
7.2800
2021/02/052021/02/08澳幣
0.040000
7.4600
2021/01/082021/01/11澳幣
0.057000
7.4900
2020/12/072020/12/08澳幣
0.035000
7.5700
2020/11/062020/11/09澳幣
0.040000
7.5600
2020/10/072020/10/08澳幣
0.034000
7.5300
2020/09/072020/09/08澳幣
0.030000
7.6500
2020/08/072020/08/10澳幣
0.029000
7.7300
2020/07/072020/07/08澳幣
0.026000
7.8100
2020/06/052020/06/08澳幣
0.031000
7.7300
2020/05/072020/05/08澳幣
0.025000
7.8300
2020/04/072020/04/08澳幣
0.045000
7.7400
2020/03/062020/03/09澳幣
0.049000
8.3800
2020/02/072020/02/10澳幣
0.053000
8.5400
2020/01/082020/01/09澳幣
0.048000
8.6400
2019/12/062019/12/09澳幣
0.046000
8.5400
2019/11/072019/11/08澳幣
0.039000
8.6100
2019/10/072019/10/08澳幣
0.048000
8.6700
2019/09/062019/09/09澳幣
0.062000
8.7200
2019/08/072019/08/08澳幣
0.064000
9.2100
2019/07/052019/07/08澳幣
0.066000
9.4500
2019/06/072019/06/10澳幣
0.072000
9.2900
2019/05/072019/05/08澳幣
0.069000
9.4500
2019/04/052019/04/08澳幣
0.074000
9.5700
2019/03/072019/03/08澳幣
0.077000
9.6100
2019/02/072019/02/08澳幣
0.081000
9.7700
2019/01/082019/01/09澳幣
0.084000
9.6200
2018/12/072018/12/10澳幣
0.068000
9.5600
2018/11/072018/11/08澳幣
0.075000
9.8300
2018/10/052018/10/08澳幣
0.077000
9.7400
2018/09/072018/09/10澳幣
0.076000
9.3800
2018/08/072018/08/08澳幣
0.071000
10.0700
2018/07/062018/07/09澳幣
0.069000
9.8500
2018/06/072018/06/08澳幣
0.070000
9.9200
2018/05/072018/05/08澳幣
0.070000
10.2000
2018/04/062018/04/09澳幣
0.073000
10.3700
2018/03/072018/03/08澳幣
0.070000
10.3300
2018/02/072018/02/08澳幣
0.064000
10.5000
2018/01/082018/01/09澳幣
0.062000
10.6600
2017/12/072017/12/08澳幣
0.061000
10.7400
2017/11/072017/11/08澳幣
0.065000
10.7300
2017/10/062017/10/09澳幣
0.062000
10.8000
2017/09/072017/09/08澳幣
0.066000
10.6900
2017/08/072017/08/08澳幣
0.066000
10.8000
2017/07/072017/07/10澳幣
0.066000
11.0100
2017/06/072017/06/08澳幣
0.070000
10.9400
2017/05/052017/05/08澳幣
0.071000
11.1300
2017/04/072017/04/10澳幣
0.067000
11.2500
2017/03/072017/03/08澳幣
0.061000
11.1200
2017/02/072017/02/08澳幣
0.067000
10.8300
2017/01/062017/01/09澳幣
0.067000
10.8400
2016/12/072016/12/08澳幣
0.062000
10.6800
2016/11/072016/11/08澳幣
0.062000
10.5700
2016/10/072016/10/10澳幣
0.056000
10.3900
2016/09/072016/09/08澳幣
0.060000
10.3300
2016/08/052016/08/08澳幣
0.061000
10.4000
2016/07/072016/07/08澳幣
0.056000
10.1500
2016/06/072016/06/08澳幣
0.062000
10.3700
2016/05/062016/05/09澳幣
0.059000
10.3000
2016/04/072016/04/08澳幣
0.060000
10.3200
2016/03/072016/03/08澳幣
0.059000
10.3800
2016/02/052016/02/08澳幣
0.054000
10.2100
2016/01/082016/01/11澳幣
0.067000
10.5600
2015/12/072015/12/08澳幣
0.042000
11.0200
2015/11/062015/11/09澳幣
0.053000
11.1600
2015/10/072015/10/08澳幣
0.056000
11.0100
2015/09/072015/09/08澳幣
0.055000
10.8600
2015/08/072015/08/10澳幣
0.058000
11.3900
2015/07/072015/07/08澳幣
0.050000
11.5500
2015/06/052015/06/08澳幣
0.053000
11.7400
2015/05/292015/06/01澳幣
0.053000
11.9700
2015/05/072015/05/08澳幣
0.029000
11.9600
2015/04/082015/04/09澳幣
0.040000
12.0500
2015/03/062015/03/09澳幣
0.041000
11.9200
2015/02/062015/02/09澳幣
0.028000
11.9900
2015/01/082015/01/09澳幣
0.033000
11.8600
2014/12/052014/12/08澳幣
0.036000
12.0600
2014/11/072014/11/10澳幣
0.036000
12.2200
2014/10/072014/10/08澳幣
0.038000
12.1600
2014/09/052014/09/08澳幣
0.032000
12.3300
2014/08/072014/08/08澳幣
0.035000
12.0500
2014/07/072014/07/08澳幣
0.032000
12.3000
2014/06/062014/06/09澳幣
0.033000
12.3100
2014/05/072014/05/08澳幣
0.035000
12.0800
2014/04/072014/04/08澳幣
0.042000
12.0100
2014/02/072014/02/10澳幣
0.027000
11.7800
2014/01/082014/01/09澳幣
0.034000
12.0400
2013/12/062013/12/09澳幣
0.043000
12.0000
2013/11/072013/11/08澳幣
0.035000
11.9000
2013/10/072013/10/08澳幣
0.035000
11.7500
2013/09/062013/09/09澳幣
0.033000
11.5900
2013/08/072013/08/08澳幣
0.032000
11.7000
2013/07/052013/07/08澳幣
0.032000
11.6600
2013/06/072013/06/10澳幣
0.035000
11.8300
2013/05/072013/05/08澳幣
0.033000
12.3900
2013/04/052013/04/08澳幣
0.039000
12.1200
 
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