基金配息

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基金配息

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/04/12	2024/04/15	美元	0.031100	5.6220
2024/03/14	2024/03/15	美元	0.031100	5.6495
2024/02/14	2024/02/15	美元	0.031100	5.6467
2024/01/12	2024/01/16	美元	0.031100	5.7071
2023/12/14	2023/12/15	美元	0.031100	5.7104
2023/11/14	2023/11/15	美元	0.031100	5.5434
2023/10/13	2023/10/16	美元	0.031100	5.4266
2023/09/14	2023/09/15	美元	0.031100	5.5412
2023/08/14	2023/08/16	美元	0.031100	5.5679
2023/07/14	2023/07/17	美元	0.031100	5.6200
2023/06/14	2023/06/15	美元	0.031100	5.5974
2023/05/12	2023/05/15	美元	0.031100	5.5543
2023/04/14	2023/04/17	美元	0.031100	5.5993
2023/03/14	2023/03/15	美元	0.031100	5.4767
2023/02/14	2023/02/15	美元	0.031100	5.6006
2023/01/13	2023/01/17	美元	0.031100	5.6900
2022/12/14	2022/12/15	美元	0.031100	5.6200
2022/11/14	2022/11/15	美元	0.031100	5.5600
2022/10/14	2022/10/17	美元	0.031100	5.3800
2022/09/14	2022/09/15	美元	0.031100	5.5900
2022/08/12	2022/08/16	美元	0.031100	5.8800
2022/07/14	2022/07/15	美元	0.031100	5.5400
2022/06/14	2022/06/15	美元	0.031100	5.6000
2022/05/13	2022/05/16	美元	0.031100	5.7800
2022/04/14	2022/04/19	美元	0.031100	6.0700
2022/03/14	2022/03/15	美元	0.031100	6.1200
2022/02/14	2022/02/15	美元	0.031100	6.2500
2022/01/14	2022/01/18	美元	0.031100	6.5300
2021/12/14	2021/12/15	美元	0.031100	6.5800
2021/11/12	2021/11/15	美元	0.031100	6.6400
2021/10/14	2021/10/15	美元	0.031100	6.6500
2021/09/14	2021/09/15	美元	0.036000	6.7200
2021/08/13	2021/08/16	美元	0.036000	6.6500
2021/07/14	2021/07/15	美元	0.036000	6.7300
2021/06/14	2021/06/15	美元	0.036000	6.7400
2021/05/14	2021/05/17	美元	0.036000	6.6800
2021/04/14	2021/04/15	美元	0.036000	6.7200
2021/03/12	2021/03/15	美元	0.036000	6.6900
2021/02/12	2021/02/16	美元	0.036000	6.7700
2021/01/14	2021/01/15	美元	0.036000	6.7400
2020/12/14	2020/12/15	美元	0.036000	6.7500
2020/11/13	2020/11/16	美元	0.036000	6.7000
2020/10/14	2020/10/15	美元	0.036000	6.6300
2020/09/14	2020/09/15	美元	0.038000	6.6300
2020/08/14	2020/08/17	美元	0.038000	6.6200
2020/07/14	2020/07/15	美元	0.038000	6.4800
2020/06/12	2020/06/15	美元	0.038000	6.4500
2020/05/14	2020/05/15	美元	0.038000	6.2000
2020/04/14	2020/04/15	美元	0.038000	6.3700
2020/03/13	2020/03/16	美元	0.038000	6.2600
2020/02/14	2020/02/18	美元	0.038000	7.1900
2020/01/14	2020/01/15	美元	0.038000	7.2100
2019/12/13	2019/12/16	美元	0.038000	7.1900
2019/11/14	2019/11/15	美元	0.038000	7.1400
2019/10/11	2019/10/15	美元	0.038000	7.1300
2019/09/13	2019/09/16	美元	0.042000	7.1800
2019/08/14	2019/08/16	美元	0.042000	7.0800
2019/07/12	2019/07/15	美元	0.042000	7.1700
2019/06/14	2019/06/17	美元	0.042000	7.1200
2019/05/14	2019/05/15	美元	0.042000	7.0900
2019/04/12	2019/04/15	美元	0.042000	7.2200
2019/03/14	2019/03/15	美元	0.047000	7.1100
2019/02/14	2019/02/15	美元	0.047000	7.1300
2019/01/14	2019/01/15	美元	0.047000	7.0400
2018/12/14	2018/12/17	美元	0.047000	7.0200
2018/11/14	2018/11/15	美元	0.047000	7.1000
2018/10/12	2018/10/15	美元	0.047000	7.2800
2018/09/14	2018/09/17	美元	0.052000	7.3800
2018/08/14	2018/08/16	美元	0.052000	7.3900
2018/07/13	2018/07/16	美元	0.052000	7.4200
2018/06/14	2018/06/15	美元	0.052000	7.4800
2018/05/14	2018/05/15	美元	0.052000	7.4800
2018/04/13	2018/04/16	美元	0.052000	7.5800
2018/03/14	2018/03/15	美元	0.055000	7.5800
2018/02/14	2018/02/15	美元	0.055000	-


系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司	TOP

首頁2013_1022

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