安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 2.457000 | 623.5100 | | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 2.457000 | 638.7000 | | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 2.457000 | 628.9200 | | 2022/01/14 | 2022/01/17 | 美元 | 3.300000 | 781.3400 | | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 3.300000 | 820.3700 | | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 3.300000 | 830.4700 | | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 3.300000 | 830.9800 | | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 3.300000 | 902.4000 | | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 3.300000 | 907.6000 | | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 美元 | 3.300000 | 921.5400 | | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 3.300000 | 920.1100 | | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 3.300000 | 920.3700 | | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 3.300000 | 913.8100 | | 2021/03/12 | 2021/03/15 | 美元 | 3.300000 | 929.3900 | | 2021/02/11 | 2021/02/15 | 美元 | 3.300000 | 943.2300 | | 2021/01/14 | 2021/01/15 | 美元 | 3.300000 | 947.0700 | | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 3.300000 | 956.8100 | | 2020/11/13 | 2020/11/16 | 美元 | 3.300000 | 945.8600 | | 2020/10/14 | 2020/10/15 | 美元 | 3.300000 | 943.4200 | | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 美元 | 3.300000 | 947.8200 | | 2020/08/14 | 2020/08/17 | 美元 | 3.300000 | 949.7200 | | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 美元 | 3.300000 | 928.4500 | | 2020/06/12 | 2020/06/15 | 美元 | 3.300000 | 921.5300 | | 2020/05/14 | 2020/05/15 | 美元 | 3.300000 | 892.3600 | | 2020/04/14 | 2020/04/15 | 美元 | 3.300000 | 877.5200 | | 2020/03/13 | 2020/03/16 | 美元 | 3.300000 | 906.3900 | | 2020/02/14 | 2020/02/17 | 美元 | 3.300000 | 969.5200 | | 2020/01/14 | 2020/01/15 | 美元 | 3.300000 | 965.0800 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 3.300000 | 950.9500 | | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 美元 | 3.300000 | 976.4000 | | 2019/10/14 | 2019/10/15 | 美元 | 3.300000 | 980.8300 | | 2019/09/13 | 2019/09/16 | 美元 | 3.300000 | 971.0900 | | 2019/08/14 | 2019/08/16 | 美元 | 3.300000 | 975.2100 | | 2019/07/12 | 2019/07/15 | 美元 | 3.300000 | 978.9400 | | 2019/06/14 | 2019/06/17 | 美元 | 3.300000 | 975.0000 | | 2019/05/14 | 2019/05/15 | 美元 | 3.300000 | 968.9400 | | 2019/04/12 | 2019/04/15 | 美元 | 3.300000 | 974.6800 | | 2019/03/14 | 2019/03/15 | 美元 | 3.750000 | 973.8400 | | 2019/02/14 | 2019/02/15 | 美元 | 3.750000 | 962.1900 | | 2019/01/14 | 2019/01/15 | 美元 | 3.750000 | 940.0800 | | 2018/12/14 | 2018/12/17 | 美元 | 3.750000 | 930.0200 | | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 美元 | 3.750000 | 928.5300 | | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 美元 | 3.750000 | 944.4200 | | 2018/09/14 | 2018/09/17 | 美元 | 3.750000 | 947.7700 | | 2018/08/14 | 2018/08/16 | 美元 | 3.750000 | 954.6600 | | 2018/07/13 | 2018/07/16 | 美元 | 3.750000 | 944.7400 | | 2018/06/14 | 2018/06/18 | 美元 | 3.750000 | 969.0000 | | 2018/05/14 | 2018/05/15 | 美元 | 5.625000 | 979.2000 |
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