富達基金-新興市場債券基金(A股美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.335200 | 7.9360 | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 0.442900 | 7.9090 | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 0.485000 | - | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 美元 | 0.554200 | - | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 美元 | 0.487200 | 11.9600 | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 美元 | 0.445800 | 11.3700 | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 美元 | 0.469300 | 11.9500 | 2016/07/31 | 2016/08/01 | 美元 | 0.484900 | 11.8900 | 2015/07/31 | 2015/08/01 | 美元 | 0.490700 | - | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 美元 | 0.516600 | 11.8500 | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 美元 | 0.510800 | 11.2900 | 2012/07/31 | 2012/08/01 | 美元 | 0.601000 | 12.0900 | 2011/07/31 | 2011/08/01 | 美元 | 0.534500 | 11.6100 | 2009/07/31 | 2009/08/03 | 美元 | 0.577800 | 9.9290 | 2008/07/31 | 2008/08/01 | 美元 | 0.574800 | 9.8710 |
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