基金配息

head_sec

轟天雷破盤～下殺4折！

財報利多 Smart選股家投資利器

享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！

基金配息

富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)
計價幣別：澳幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/04/30	2024/05/01	澳幣	0.047000	9.0190
2024/03/31	2024/04/01	澳幣	0.046300	9.1550
2024/02/29	2024/03/01	澳幣	0.043200	9.1300
2024/01/31	2024/02/01	澳幣	0.049300	9.1820
2023/12/31	2024/01/01	澳幣	0.043100	-
2023/11/30	2023/12/01	澳幣	0.042500	8.9930
2023/10/31	2023/11/01	澳幣	0.047700	8.6800
2023/09/30	2023/10/01	澳幣	0.041300	-
2023/08/31	2023/09/01	澳幣	0.048400	8.9950
2023/07/31	2023/08/01	澳幣	0.043300	9.0250
2023/06/30	2023/07/01	澳幣	0.043400	-
2023/05/31	2023/06/01	澳幣	0.045200	8.9090
2023/04/30	2023/05/01	澳幣	0.037500	9.0660
2023/03/31	2023/04/01	澳幣	0.053800	-
2023/02/28	2023/03/01	澳幣	0.036500	8.9870
2023/01/31	2023/02/01	澳幣	0.041100	9.2280
2022/12/31	2023/01/01	澳幣	0.040400	-
2022/11/30	2022/12/01	澳幣	0.048600	9.1380
2022/10/31	2022/11/01	澳幣	0.035900	8.9460
2022/09/30	2022/10/01	澳幣	0.037800	-
2022/08/31	2022/09/01	澳幣	0.042000	9.0420
2022/07/31	2022/08/01	澳幣	0.040600	9.3840
2022/06/30	2022/07/01	澳幣	0.038200	8.9250
2022/05/31	2022/06/01	澳幣	0.043500	9.5730
2022/04/30	2022/05/01	澳幣	0.035900	-
2022/03/31	2022/04/01	澳幣	0.044300	9.9830
2022/02/28	2022/03/01	澳幣	0.031200	10.1200
2022/01/31	2022/02/01	澳幣	0.033400	10.2200
2021/12/31	2022/01/01	澳幣	0.038900	-
2021/11/30	2021/12/01	澳幣	0.036500	10.3800
2021/10/31	2021/11/01	澳幣	0.035400	10.5200
2021/09/30	2021/10/01	澳幣	0.036300	10.5500
2021/08/31	2021/09/01	澳幣	0.039000	10.5800
2021/07/31	2021/08/01	澳幣	0.038700	-
2021/06/30	2021/07/01	澳幣	0.038200	10.5700
2021/05/31	2021/06/01	澳幣	0.034300	10.4300
2021/04/30	2021/05/01	澳幣	0.035700	-
2021/03/31	2021/04/01	澳幣	0.044000	10.3600
2021/02/28	2021/03/01	澳幣	0.034300	10.3600
2021/01/31	2021/02/01	澳幣	0.034100	10.3200
2020/12/31	2021/01/01	澳幣	0.041200	-
2020/11/30	2020/12/01	澳幣	0.035200	10.2500
2020/10/31	2020/11/01	澳幣	0.036200	-
2020/08/31	2020/09/01	澳幣	0.029400	10.0400
2020/07/31	2020/08/01	澳幣	0.037700	-
2020/06/30	2020/07/01	澳幣	0.034000	9.6180
2020/05/31	2020/06/01	澳幣	0.035800	9.5940
2020/04/30	2020/05/01	澳幣	0.039400	9.2370
2020/03/31	2020/04/01	澳幣	0.043600	8.8610
2020/02/29	2020/03/01	澳幣	0.038000	-
2020/01/31	2020/02/01	澳幣	0.041000	-
2019/12/31	2020/01/01	澳幣	0.048700	-
2019/11/30	2019/12/01	澳幣	0.037900	-
2019/10/31	2019/11/01	澳幣	0.041900	-


系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司	TOP

首頁2013_1022

廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw