基金配息

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基金配息

安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/04/12	2024/04/15	美元	4.772000	943.1400
2024/03/14	2024/03/15	美元	4.772000	947.9200
2024/02/14	2024/02/15	美元	4.772000	949.9700
2024/01/12	2024/01/16	美元	4.772000	951.4100
2023/12/14	2023/12/15	美元	4.772000	950.3700
2023/11/14	2023/11/15	美元	4.772000	925.6500
2023/10/13	2023/10/16	美元	4.772000	915.7900
2023/09/14	2023/09/15	美元	3.750000	933.6200
2023/08/14	2023/08/16	美元	3.750000	927.8200
2023/07/14	2023/07/17	美元	3.750000	929.2000
2023/06/14	2023/06/15	美元	3.750000	919.3700
2023/05/12	2023/05/15	美元	3.750000	908.6000
2023/04/14	2023/04/17	美元	3.750000	905.1100
2023/03/14	2023/03/15	美元	3.750000	900.4100
2023/02/14	2023/02/15	美元	3.750000	909.8900
2023/01/13	2023/01/17	美元	3.750000	911.0800
2022/12/14	2022/12/15	美元	3.750000	904.8800
2022/11/14	2022/11/15	美元	3.750000	896.8000
2022/10/14	2022/10/17	美元	3.750000	877.9900
2022/09/14	2022/09/15	美元	3.750000	902.4400
2022/08/12	2022/08/16	美元	3.750000	928.3600
2022/07/14	2022/07/15	美元	3.750000	884.2800
2022/06/14	2022/06/15	美元	3.750000	899.3300
2022/05/13	2022/05/16	美元	3.750000	917.7700
2022/04/14	2022/04/19	美元	3.750000	951.1300
2022/03/14	2022/03/15	美元	3.750000	946.3300
2022/02/14	2022/02/15	美元	3.750000	962.2000
2022/01/14	2022/01/18	美元	3.750000	992.6800
2021/12/14	2021/12/15	美元	3.750000	987.6000
2021/11/12	2021/11/15	美元	3.750000	994.3500
2021/10/14	2021/10/15	美元	3.750000	996.2200
2021/09/14	2021/09/15	美元	3.750000	999.7000
2021/08/13	2021/08/16	美元	3.750000	993.3800
2021/07/14	2021/07/15	美元	3.750000	1003.9500
2021/06/14	2021/06/15	美元	3.750000	1005.0600
2021/05/14	2021/05/17	美元	3.750000	1003.2300
2021/04/14	2021/04/15	美元	3.750000	1005.5300
2021/03/12	2021/03/15	美元	3.750000	996.5400
2021/02/12	2021/02/16	美元	3.750000	996.8600
2021/01/14	2021/01/15	美元	3.750000	992.8500
2020/12/14	2020/12/15	美元	3.750000	983.7900
2020/11/13	2020/11/16	美元	3.750000	960.7300
2020/10/14	2020/10/15	美元	3.750000	952.4400
2020/09/14	2020/09/15	美元	3.750000	953.5700
2020/08/14	2020/08/17	美元	3.750000	949.9300
2020/07/14	2020/07/15	美元	3.750000	934.3800
2020/06/12	2020/06/15	美元	3.750000	932.0900
2020/05/14	2020/05/15	美元	3.750000	881.4500
2020/04/14	2020/04/15	美元	3.750000	900.6500
2020/03/13	2020/03/16	美元	3.750000	917.9200
2020/02/14	2020/02/18	美元	3.750000	990.6000
2020/01/14	2020/01/15	美元	3.750000	990.0200
2019/12/13	2019/12/16	美元	3.750000	983.5600


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