安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 |
計價幣別：紐西蘭幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 紐西蘭幣 | 0.030867 | - | | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 紐西蘭幣 | 0.030763 | 9.1696 | | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 紐西蘭幣 | 0.023908 | 9.1391 | | 2023/12/29 | 2024/01/01 | 紐西蘭幣 | 0.035957 | - | | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 紐西蘭幣 | 0.035334 | 8.8413 | | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 紐西蘭幣 | 0.033402 | - | | 2023/09/29 | 2023/10/01 | 紐西蘭幣 | 0.036886 | - | | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 紐西蘭幣 | 0.035572 | 9.3215 | | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 紐西蘭幣 | 0.042589 | 9.0565 | | 2023/06/30 | 2023/07/01 | 紐西蘭幣 | 0.031135 | - | | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 紐西蘭幣 | 0.037498 | 9.4073 | | 2023/04/30 | 2023/05/01 | 紐西蘭幣 | 0.040341 | - | | 2023/03/31 | 2023/04/01 | 紐西蘭幣 | 0.038907 | - | | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 紐西蘭幣 | 0.039818 | 8.8223 | | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 紐西蘭幣 | 0.039067 | 8.6968 | | 2022/12/31 | 2023/01/01 | 紐西蘭幣 | 0.036748 | - | | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 紐西蘭幣 | 0.037447 | 8.9339 | | 2022/10/31 | 2022/11/01 | 紐西蘭幣 | 0.032685 | - | | 2022/09/30 | 2022/10/01 | 紐西蘭幣 | 0.039882 | - | | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 紐西蘭幣 | 0.038090 | 9.5023 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 紐西蘭幣 | 0.033397 | 9.1913 | | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 紐西蘭幣 | 0.035686 | 9.3520 | | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 紐西蘭幣 | 0.032736 | 9.0444 | | 2022/04/30 | 2022/05/01 | 紐西蘭幣 | 0.031955 | - | | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 紐西蘭幣 | 0.033453 | 8.9444 | | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 紐西蘭幣 | 0.034635 | - | | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 紐西蘭幣 | 0.035732 | 9.5009 | | 2021/12/31 | 2022/01/01 | 紐西蘭幣 | 0.037869 | - | | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 紐西蘭幣 | 0.034411 | 9.3262 | | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 紐西蘭幣 | 0.030469 | - | | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 紐西蘭幣 | 0.031681 | 9.3479 | | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 紐西蘭幣 | 0.039735 | 9.2760 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 紐西蘭幣 | 0.034251 | - | | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 紐西蘭幣 | 0.033481 | 9.1248 | | 2021/05/31 | 2021/06/01 | 紐西蘭幣 | 0.039426 | 9.0293 | | 2021/04/30 | 2021/05/01 | 紐西蘭幣 | 0.032641 | - | | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 紐西蘭幣 | 0.039034 | 9.3038 | | 2021/02/28 | 2021/03/01 | 紐西蘭幣 | 0.036621 | 8.8860 | | 2021/01/31 | 2021/02/01 | 紐西蘭幣 | 0.036730 | 9.1370 | | 2020/12/31 | 2021/01/01 | 紐西蘭幣 | 0.039607 | - | | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 紐西蘭幣 | 0.036559 | 9.3565 | | 2020/10/31 | 2020/11/01 | 紐西蘭幣 | 0.040607 | - | | 2020/09/30 | 2020/10/01 | 紐西蘭幣 | 0.035827 | 9.8493 | | 2020/08/31 | 2020/09/01 | 紐西蘭幣 | 0.043079 | 9.7769 | | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 紐西蘭幣 | 0.040696 | - | | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 紐西蘭幣 | 0.040793 | 9.9099 | | 2020/05/31 | 2020/06/01 | 紐西蘭幣 | 0.045982 | - | | 2020/04/30 | 2020/05/01 | 紐西蘭幣 | 0.048765 | - | | 2020/03/31 | 2020/04/01 | 紐西蘭幣 | 0.040595 | 10.3290 | | 2020/02/29 | 2020/03/01 | 紐西蘭幣 | 0.037292 | - |
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