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轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
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基金配息
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/122024/04/15美元
0.054000
8.7081
2024/03/142024/03/15美元
0.054000
8.7669
2024/02/142024/02/15美元
0.054000
8.8002
2024/01/122024/01/16美元
0.054000
8.8277
2023/12/142023/12/15美元
0.054000
8.8327
2023/11/142023/11/15美元
0.054000
8.6168
2023/10/132023/10/16美元
0.054000
8.5386
2023/09/142023/09/15美元
0.048250
8.7192
2023/08/142023/08/16美元
0.048250
8.6827
2023/07/142023/07/17美元
0.048250
8.7132
2023/06/142023/06/15美元
0.048250
8.6388
2023/05/122023/05/15美元
0.048250
8.5549
2023/04/142023/04/17美元
0.048250
8.5391
2023/03/142023/03/15美元
0.048250
8.5100
2023/02/142023/02/15美元
0.048250
8.6200
2023/01/132023/01/17美元
0.048250
8.6500
2022/12/142022/12/15美元
0.048250
8.6100
2022/11/142022/11/15美元
0.048250
8.5500
2022/10/142022/10/17美元
0.048250
8.3800
2022/09/142022/09/15美元
0.048250
8.6300
2022/08/122022/08/16美元
0.048250
8.9000
2022/07/142022/07/15美元
0.048250
8.4900
2022/06/142022/06/15美元
0.048250
8.6500
2022/05/132022/05/16美元
0.048250
8.8500
2022/04/142022/04/19美元
0.048250
9.1900
2022/03/142022/03/15美元
0.048250
9.1600
2022/02/142022/02/15美元
0.048250
9.3300
2022/01/142022/01/18美元
0.048250
9.6400
2021/12/142021/12/15美元
0.048250
9.6100
2021/11/122021/11/15美元
0.048250
9.6900
2021/10/142021/10/15美元
0.048250
9.7300
2021/09/142021/09/15美元
0.048250
9.7800
2021/08/132021/08/16美元
0.048250
9.7300
2021/07/142021/07/15美元
0.048250
9.8500
2021/06/142021/06/15美元
0.048250
9.8600
2021/05/142021/05/17美元
0.048250
9.8800
2021/04/142021/04/15美元
0.048250
9.9200
2021/03/122021/03/15美元
0.048250
9.8500
2021/02/122021/02/16美元
0.048250
9.8700
2021/01/142021/01/15美元
0.048250
9.8500
2020/12/142020/12/15美元
0.048250
9.7700
2020/11/132020/11/16美元
0.048250
9.5600
2020/10/142020/10/15美元
0.048250
9.4900
2020/09/142020/09/15美元
0.048250
9.5200
2020/08/142020/08/17美元
0.048250
9.5000
2020/07/142020/07/15美元
0.048250
9.3600
2020/06/122020/06/15美元
0.048250
9.3600
2020/05/142020/05/15美元
0.048250
8.8600
2020/04/142020/04/15美元
0.048250
9.0700
2020/03/132020/03/16美元
0.048250
9.2500
 
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