富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/03/31 | 2024/04/01 | 美元 | 0.049500 | 7.8320 | | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 美元 | 0.049400 | 7.8690 | | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 美元 | 0.049900 | 7.9770 | | 2023/12/31 | 2024/01/01 | 美元 | 0.050300 | - | | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 美元 | 0.039200 | 7.8450 | | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 美元 | 0.037900 | 7.5400 | | 2023/09/30 | 2023/10/01 | 美元 | 0.038600 | - | | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 美元 | 0.039600 | 7.8560 | | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.040500 | 8.0350 | | 2023/06/30 | 2023/07/01 | 美元 | 0.040600 | - | | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 美元 | 0.040700 | 8.1400 | | 2023/04/30 | 2023/05/01 | 美元 | 0.041500 | 8.2350 | | 2023/03/31 | 2023/04/01 | 美元 | 0.041300 | - | | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 美元 | 0.041300 | 8.1850 | | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 美元 | 0.042400 | 8.4840 | | 2022/12/31 | 2023/01/01 | 美元 | 0.037500 | - | | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 美元 | 0.036700 | 8.0900 | | 2022/10/31 | 2022/11/01 | 美元 | 0.034100 | 7.3560 | | 2022/09/30 | 2022/10/01 | 美元 | 0.037200 | - | | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 美元 | 0.039400 | 8.4730 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 0.039500 | 8.5570 | | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 美元 | 0.039700 | 8.6580 | | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 美元 | 0.040800 | 8.8580 | | 2022/04/30 | 2022/05/01 | 美元 | 0.041400 | - | | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 美元 | 0.042600 | 9.2340 | | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 美元 | 0.044000 | 9.6120 | | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 美元 | 0.045100 | 9.8000 | | 2021/12/31 | 2022/01/01 | 美元 | 0.042200 | - | | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 美元 | 0.042500 | 10.2000 | | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 美元 | 0.042500 | 10.1500 | | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 美元 | 0.043000 | 10.3000 | | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 美元 | 0.043700 | 10.4700 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 0.042900 | - | | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 美元 | 0.043000 | 10.2800 | | 2021/05/31 | 2021/06/01 | 美元 | 0.042800 | 10.2300 | | 2021/04/30 | 2021/05/01 | 美元 | 0.043000 | - | | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 美元 | 0.043800 | 10.4800 | | 2021/02/28 | 2021/03/01 | 美元 | 0.044200 | 10.6100 | | 2021/01/31 | 2021/02/01 | 美元 | 0.045200 | 10.7800 | | 2020/12/31 | 2021/01/01 | 美元 | 0.054600 | - | | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 美元 | 0.054400 | 10.7500 | | 2020/10/31 | 2020/11/01 | 美元 | 0.053200 | - | | 2020/08/31 | 2020/09/01 | 美元 | 0.054600 | 10.8500 | | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 美元 | 0.054500 | - | | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 美元 | 0.053100 | 10.5700 | | 2020/05/31 | 2020/06/01 | 美元 | 0.052200 | 10.3400 |
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