富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 美元 | 0.059400 | 8.3230 | | 2024/03/31 | 2024/04/01 | 美元 | 0.060600 | 8.4690 | | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 美元 | 0.060300 | 8.4620 | | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 美元 | 0.061200 | 8.6050 | | 2023/12/31 | 2024/01/01 | 美元 | 0.061500 | - | | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 美元 | 0.050600 | 8.4640 | | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 美元 | 0.049300 | 8.2220 | | 2023/09/30 | 2023/10/01 | 美元 | 0.049900 | - | | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 美元 | 0.050500 | 8.4040 | | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.050900 | 8.4570 | | 2023/06/30 | 2023/07/01 | 美元 | 0.050500 | - | | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 美元 | 0.050700 | 8.4600 | | 2023/04/30 | 2023/05/01 | 美元 | 0.046300 | 8.4980 | | 2023/03/31 | 2023/04/01 | 美元 | 0.046200 | - | | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 美元 | 0.046400 | 8.5080 | | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 美元 | 0.047600 | 8.7810 | | 2022/12/31 | 2023/01/01 | 美元 | 0.046400 | - | | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 美元 | 0.046500 | 8.6320 | | 2022/10/31 | 2022/11/01 | 美元 | 0.045600 | 8.3930 | | 2022/09/30 | 2022/10/01 | 美元 | 0.045500 | - | | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 美元 | 0.047400 | 8.6390 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 0.048200 | 8.8560 | | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 美元 | 0.047200 | 8.7090 | | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 美元 | 0.049500 | 9.0960 | | 2022/04/30 | 2022/05/01 | 美元 | 0.049800 | - | | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 美元 | 0.051400 | 9.4330 | | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 美元 | 0.052300 | 9.6400 | | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 美元 | 0.053900 | 9.9160 | | 2021/12/31 | 2022/01/01 | 美元 | 0.051100 | - | | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 美元 | 0.051100 | 10.1700 | | 2021/10/31 | 2021/11/01 | 美元 | 0.051700 | 10.2900 | | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 美元 | 0.052300 | 10.4200 | | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 美元 | 0.052900 | 10.5300 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 0.053000 | - | | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 美元 | 0.053100 | 10.5700 | | 2021/05/31 | 2021/06/01 | 美元 | 0.053000 | 10.5400 | | 2021/04/30 | 2021/05/01 | 美元 | 0.053100 | - | | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 美元 | 0.052900 | 10.5400 | | 2021/02/28 | 2021/03/01 | 美元 | 0.053100 | 10.6200 | | 2021/01/31 | 2021/02/01 | 美元 | 0.053900 | 10.7100 | | 2020/12/31 | 2021/01/01 | 美元 | 0.054200 | - | | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 美元 | 0.053900 | 10.7600 | | 2020/10/31 | 2020/11/01 | 美元 | 0.052700 | - |
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