基金配息

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基金配息

富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
2024/03/31	2024/04/01	美元	0.045700	9.5280
2024/02/29	2024/03/01	美元	0.045700	9.4910
2024/01/31	2024/02/01	美元	0.045700	9.5360
2023/12/31	2024/01/01	美元	0.049600	-
2023/11/30	2023/12/01	美元	0.042300	9.3150
2023/10/31	2023/11/01	美元	0.042300	8.9750
2023/09/30	2023/10/01	美元	0.042300	-
2023/08/31	2023/09/01	美元	0.042300	9.2710
2023/07/31	2023/08/01	美元	0.042300	9.2790
2023/06/30	2023/07/01	美元	0.042300	-
2023/05/31	2023/06/01	美元	0.042300	9.1400
2023/04/30	2023/05/01	美元	0.042300	9.2800
2023/03/31	2023/04/01	美元	0.042300	-
2023/02/28	2023/03/01	美元	0.042300	9.1700
2023/01/31	2023/02/01	美元	0.042300	9.4090
2022/12/31	2023/01/01	美元	0.042300	-
2022/11/30	2022/12/01	美元	0.042300	9.2920
2022/10/31	2022/11/01	美元	0.042300	9.0760
2022/09/30	2022/10/01	美元	0.042300	-
2022/08/31	2022/09/01	美元	0.042300	9.1700
2022/07/31	2022/08/01	美元	0.042300	9.5070
2022/06/30	2022/07/01	美元	0.042300	9.0360
2022/05/31	2022/06/01	美元	0.042300	9.6770
2022/04/30	2022/05/01	美元	0.042300	-
2022/03/31	2022/04/01	美元	0.042300	10.0800
2022/02/28	2022/03/01	美元	0.042300	10.2000
2022/01/31	2022/02/01	美元	0.042300	10.3100
2021/12/31	2022/01/01	美元	0.044600	-
2021/11/30	2021/12/01	美元	0.044600	10.4700
2021/10/31	2021/11/01	美元	0.044600	10.6300
2021/09/30	2021/10/01	美元	0.044600	10.6600
2021/08/31	2021/09/01	美元	0.044600	10.6900
2021/07/31	2021/08/01	美元	0.044600	-
2021/06/30	2021/07/01	美元	0.044600	10.6900
2021/05/31	2021/06/01	美元	0.044600	10.5500
2021/04/30	2021/05/01	美元	0.044600	-
2021/03/31	2021/04/01	美元	0.044600	10.5000
2021/02/28	2021/03/01	美元	0.044600	10.5000
2021/01/31	2021/02/01	美元	0.044600	10.4600
2020/12/31	2021/01/01	美元	0.047000	-
2020/11/30	2020/12/01	美元	0.047000	10.3900
2020/10/31	2020/11/01	美元	0.047000	-


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