安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 0.060000 | 8.8370 | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.060000 | 8.8914 | 2024/02/14 | 2024/02/15 | 美元 | 0.060000 | 8.8787 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 美元 | 0.060000 | 8.7395 | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.060000 | 8.7727 | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.060000 | 8.4641 | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.060000 | 8.3030 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.060000 | 8.5901 | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.060000 | 8.6066 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 美元 | 0.060000 | 8.8016 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.060000 | 8.6691 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.060000 | 8.3777 | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.060000 | 8.4865 | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.065750 | 8.1800 | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.065750 | 8.6100 | 2023/01/13 | 2023/01/17 | 美元 | 0.065750 | 8.6000 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.065750 | 8.5100 | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.065750 | 8.6300 | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.065750 | 8.2600 | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 0.065750 | 8.8600 | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 0.065750 | 9.3700 | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 0.065750 | 8.6300 | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 0.065750 | 8.7100 | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 0.065750 | 9.0600 | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 0.065750 | 9.9400 | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 0.060000 | 9.8200 | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 0.060000 | 10.3600 | 2022/01/14 | 2022/01/18 | 美元 | 0.060000 | 10.7400 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.060000 | 11.0300 | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 0.060000 | 11.5000 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 美元 | 0.060000 | 11.1700 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 0.060000 | 11.2300 | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 0.060000 | 11.1300 | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 美元 | 0.060000 | 11.1900 | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 美元 | 0.060000 | 11.0800 | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 0.060000 | 10.7800 | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 0.060000 | 11.1600 | 2021/03/12 | 2021/03/15 | 美元 | 0.060000 | 10.9600 | 2021/02/12 | 2021/02/16 | 美元 | 0.060000 | 11.4300 | 2021/01/14 | 2021/01/15 | 美元 | 0.060000 | 11.0200 |
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